Fundo de investimento
Serrambi Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 26.614.319/0001-09
Serrambi Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.812.782,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,97%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 44,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 15.987.510,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos55,5%R$ 8.310.330,91
- Cotas de Fundos44,0%R$ 6.597.465,73
- Outras aplicações0,3%R$ 38.465,22
- Operações Compromissadas0,2%R$ 31.037,38
- Valores a receber0,0%R$ 4.358,53
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
ACS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,6%
ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 511,3%
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 69,5%
ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,5%
BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
SWAP - DDIGITALEWZ X TAXA PRE - 09/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 90,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 9 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,97%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,71% | 0,88% | 537% |
| No ano | -8,28% | 10,28% | -81% |
| 12 meses | -0,97% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | -67,35% | 30,53% | -221% |
| 36 meses | -70,61% | 45,15% | -156% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,377402 | -67,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,36043 | -69,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,361012 | -69,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,355685 | -69,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,391422 | -66,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,432331 | -63,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,418766 | -64,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,456963 | -61,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,439269 | -62,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,411477 | -64,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,431486 | -63,23% | +28,78% |
| out/2025 | 0,391882 | -66,60% | +27,44% |
| set/2025 | 0,388096 | -66,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,381108 | -67,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,360717 | -69,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,577565 | -50,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,559188 | -52,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,523809 | -55,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,462421 | -60,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,580165 | -50,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,595389 | -49,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,604062 | -48,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,7197 | -38,67% | +12,97% |
| out/2024 | 0,769576 | -34,41% | +12,08% |
| set/2024 | 0,819427 | -30,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,155783 | -1,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,069246 | -8,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,989567 | -15,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,069914 | -8,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083471 | -7,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262177 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299618 | +10,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,310556 | +11,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,410317 | +20,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,27902 | +9,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,059698 | -9,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,173392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,377402
- Patrimônio líquido
- R$ 8.812.782,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 31,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serrambi Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.779.090,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.