Fundo de investimento
Santander Prev Fix Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 26.622.821/0001-53
Santander Prev Fix Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 485.670.488,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,31%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Santander Prev Renda Fixa - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,3% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 489.013.381,60 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 16.607.920/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,3%R$ 2.034.179.435,21
- Operações Compromissadas3,7%R$ 78.734.302,99
- Valores a receber0,0%R$ 28.121,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.689,20
Maiores posições
- 196,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,31%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,44% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,31% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,72% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +40,56% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,108711 | +39,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,913967 | +38,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,664508 | +36,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,391772 | +35,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,1459 | +33,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,91118 | +32,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,67808 | +31,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,405104 | +29,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 23,191859 | +28,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,943402 | +27,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,690701 | +25,88% | +28,78% |
| out/2025 | 22,471169 | +24,66% | +27,44% |
| set/2025 | 22,210894 | +23,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,965434 | +21,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,733562 | +20,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,478168 | +19,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,263091 | +17,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,040957 | +16,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,843747 | +15,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,664219 | +14,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,480199 | +13,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,277907 | +12,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,124047 | +11,64% | +12,97% |
| out/2024 | 19,977723 | +10,83% | +12,08% |
| set/2024 | 19,808363 | +9,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,658434 | +9,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,505577 | +8,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 19,346744 | +7,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,211381 | +6,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 19,072254 | +5,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,922418 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,778789 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,64374 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,480275 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,329481 | +1,68% | +1,92% |
| out/2023 | 18,182104 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 18,026253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,108711
- Patrimônio líquido
- R$ 485.670.488,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 53.415.126,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Fix Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 485.664.011,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.