Fundo de investimento
Fênix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.631.505/0001-48
Fênix Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por America P.e. Administração de Recursos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 01/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 167.771.952,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,08%, o equivalente a -14% do CDI (14,69% no período), com volatilidade anualizada de 6,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 14,2% em outras aplicações, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AMERICA P.E. ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 171.808.742,63 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,7%R$ 153.402.461,57
- Outras aplicações14,2%R$ 27.017.535,17
- Ações2,7%R$ 5.115.383,14
- Títulos Públicos2,4%R$ 4.468.409,40
- Disponibilidades0,0%R$ 185,05
Maiores posições
- 186,2%
AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 27,3%
FENIX DC VENCIDO
Outros · Outras aplicações
- 36,5%
FENIX DC PDD
Outros · Outras aplicações
- 44,3%
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,8%
HASHDEX NCI
Ação preferencial · Ações
- 71,3%
HASHDEX ETH
Ação preferencial · Ações
- 80,8%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,6%
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Outros · Outras aplicações
- 100,5%
FENIX DC A VENCER
Outros · Outras aplicações
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 01/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,08%-14% do CDI (14,69%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,05% | -235% |
| No ano | +0,88% | 9,80% | 9% |
| 12 meses | -2,08% | 14,69% | -14% |
| 24 meses | -42,05% | 29,47% | -143% |
| 36 meses | +244,54% | 43,97% | 556% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18.579,396769 | +175,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 18.601,970316 | +176,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 18.457,727362 | +173,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 18.370,212209 | +172,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 18.412,760368 | +173,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 18.402,530288 | +173,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 18.354,206454 | +172,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 18.395,483805 | +173,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 18.876,382121 | +180,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 18.417,44767 | +173,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 18.463,924648 | +174,08% | +28,78% |
| out/2025 | 18.549,922605 | +175,36% | +27,44% |
| set/2025 | 19.112,853615 | +183,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 18.974,815721 | +181,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 19.124,097311 | +183,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 19.044,713291 | +182,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 31.924,298507 | +373,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 19.199,316967 | +185,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 19.121,955751 | +183,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 32.169,792636 | +377,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 32.313,216542 | +379,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 32.387,873763 | +380,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 32.417,925245 | +381,22% | +12,97% |
| out/2024 | 32.085,961678 | +376,29% | +12,08% |
| set/2024 | 32.006,199277 | +375,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 32.063,034351 | +375,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 32.164,365252 | +377,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 32.213,662602 | +378,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 32.258,197251 | +378,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 32.311,950093 | +379,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 32.053,836501 | +375,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 32.095,511462 | +376,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 32.113,976003 | +376,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 32.180,577598 | +377,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 8.685,185917 | +28,92% | +1,92% |
| out/2023 | 6.888,26533 | +2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 6.736,651722 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18.579,396769
- Patrimônio líquido
- R$ 167.771.952,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 199.982,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fênix Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 167.771.952,82 em 01/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.