Fundo de investimento

Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 26.680.221/0001-41

Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.363.469,30, distribuído entre 157 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,06% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 32.848.039,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (CNPJ 32.812.459/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,71%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,15%0,88%702%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+19,71%15,64%126%
24 meses+17,19%30,53%56%
36 meses+31,91%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,544106+28,08%+43,75%
ago/20263,338724+20,66%+42,50%
jul/20263,277426+18,44%+40,96%
jun/20263,195355+15,47%+39,27%
mai/20263,222952+16,47%+37,73%
abr/20263,446395+24,55%+36,27%
mar/20263,439284+24,29%+34,80%
fev/20263,526199+27,43%+33,18%
jan/20263,407793+23,15%+31,87%
dez/20253,208682+15,96%+30,35%
nov/20253,25287+17,55%+28,78%
out/20253,001079+8,45%+27,44%
set/20253,039389+9,84%+25,83%
ago/20252,960551+6,99%+24,32%
jul/20252,767479+0,01%+22,89%
jun/20252,890384+4,45%+21,34%
mai/20252,828011+2,20%+20,02%
abr/20252,70275-2,33%+18,67%
mar/20252,647523-4,32%+17,43%
fev/20252,555138-7,66%+16,31%
jan/20252,647369-4,33%+15,17%
dez/20242,665958-3,66%+14,02%
nov/20242,690587-2,77%+12,97%
out/20242,841658+2,69%+12,08%
set/20242,91289+5,27%+11,05%
ago/20243,024273+9,29%+10,13%
jul/20242,938113+6,18%+9,18%
jun/20242,837615+2,55%+8,20%
mai/20242,823902+2,05%+7,35%
abr/20242,914983+5,34%+6,47%
mar/20243,024438+9,30%+5,53%
fev/20243,037169+9,76%+4,66%
jan/20243,024061+9,28%+3,83%
dez/20233,069173+10,91%+2,83%
nov/20232,93169+5,95%+1,92%
out/20232,713263-1,95%+1,00%
set/20232,7671620,00%0,00%
Cota
3,544106
Patrimônio líquido
R$ 28.363.469,30
Cotistas
157
Volatilidade (12 meses)
15,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.825.164,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 28.619.966,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.