Fundo de investimento
Pasárgada FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 26.725.116/0001-81
Pasárgada FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.068.797,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,70%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em debêntures e 5,2% em títulos públicos, num total de 176 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.769.162,61 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,4%R$ 21.728.735,57
- Títulos Públicos5,2%R$ 1.262.251,12
- Cotas de Fundos5,2%R$ 1.256.004,64
- Disponibilidades0,2%R$ 50.000,06
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.840,65
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 189,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,8%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,1%
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 176 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,70%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,88% | 146% |
| No ano | +4,71% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,70% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +16,56% | 30,53% | 54% |
| 36 meses | +28,80% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 245,750381 | +29,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 242,654019 | +27,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 239,033365 | +25,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 237,199643 | +24,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 238,071492 | +25,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 239,235767 | +25,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 239,847111 | +26,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 242,763805 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 240,410331 | +26,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 234,699515 | +23,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 234,265589 | +23,36% | +28,78% |
| out/2025 | 229,572559 | +20,88% | +27,44% |
| set/2025 | 229,62937 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 226,091033 | +19,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 223,469194 | +17,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 224,253929 | +18,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 221,737663 | +16,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 219,121959 | +15,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 213,59894 | +12,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 209,90972 | +10,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 208,580244 | +9,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 205,184614 | +8,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 209,451449 | +10,29% | +12,97% |
| out/2024 | 210,503027 | +10,84% | +12,08% |
| set/2024 | 210,660525 | +10,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 210,836335 | +11,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 208,679935 | +9,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 204,267739 | +7,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 205,364002 | +8,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 202,438348 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 205,346338 | +8,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 204,427101 | +7,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 199,598476 | +5,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 198,439555 | +4,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 193,856335 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 189,044512 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 189,910444 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 245,750381
- Patrimônio líquido
- R$ 25.068.797,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pasárgada FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.104.733,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.