Fundo de investimento

T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.725.179/0001-38

T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.091.462,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,07%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em títulos públicos e 39,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.083.091,15 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,8%R$ 651.788,04
  • Cotas de Fundos39,0%R$ 425.656,77
  • Debêntures1,1%R$ 11.626,88
  • Valores a receber0,1%R$ 1.097,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,1%
  2. 2

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,6%
  3. 3

    SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,07%116% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+13,14%10,28%128%
12 meses+18,07%15,64%116%
24 meses+27,87%30,53%91%
36 meses+38,99%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,013939+39,29%+43,75%
ago/2026131,154149+38,38%+42,50%
jul/2026126,302998+33,26%+40,96%
jun/2026125,187126+32,09%+39,27%
mai/2026124,675533+31,55%+37,73%
abr/2026123,627768+30,44%+36,27%
mar/2026121,480733+28,18%+34,80%
fev/2026121,289069+27,97%+33,18%
jan/2026119,358997+25,94%+31,87%
dez/2025116,678364+23,11%+30,35%
nov/2025116,324506+22,74%+28,78%
out/2025114,20627+20,50%+27,44%
set/2025112,891412+19,11%+25,83%
ago/2025111,809028+17,97%+24,32%
jul/2025110,50959+16,60%+22,89%
jun/2025110,180273+16,25%+21,34%
mai/2025109,854346+15,91%+20,02%
abr/2025107,428193+13,35%+18,67%
mar/2025105,664742+11,49%+17,43%
fev/2025103,623349+9,33%+16,31%
jan/2025103,555631+9,26%+15,17%
dez/2024102,688785+8,35%+14,02%
nov/2024103,472445+9,17%+12,97%
out/2024103,379446+9,08%+12,08%
set/2024103,127869+8,81%+11,05%
ago/2024103,239055+8,93%+10,13%
jul/2024101,761308+7,37%+9,18%
jun/2024100,349741+5,88%+8,20%
mai/2024100,071144+5,59%+7,35%
abr/202499,752868+5,25%+6,47%
mar/2024100,834025+6,39%+5,53%
fev/2024100,052909+5,57%+4,66%
jan/202499,316296+4,79%+3,83%
dez/2023100,246277+5,77%+2,83%
nov/202397,48599+2,86%+1,92%
out/202393,47486-1,37%+1,00%
set/202394,7767030,00%0,00%
Cota
132,013939
Patrimônio líquido
R$ 1.091.462,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.433.008,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

T Block FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.091.196,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.