Fundo de investimento
Mustang FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 26.740.634/0001-74
Mustang FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.503.322,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,56%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 132 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.508.214,88 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA (CNPJ 50.857.617/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures96,6%R$ 1.286.807.878,86
- Operações Compromissadas2,3%R$ 30.079.740,54
- Títulos Públicos0,9%R$ 12.399.803,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.196.422,73
- Valores a receber0,0%R$ 96.571,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFUTQ32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFUTK33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI1FUTN29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FUTN28
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 132 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,56%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,32% | 0,88% | -37% |
| No ano | +4,59% | 10,28% | 45% |
| 12 meses | +9,56% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +25,06% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +31,98% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 125,889002 | +32,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 126,294825 | +32,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 125,221178 | +31,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 123,815528 | +29,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 123,804971 | +29,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 122,613182 | +28,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 122,944678 | +29,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 123,941873 | +30,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 123,850367 | +29,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 120,369074 | +26,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 119,078618 | +24,97% | +28,78% |
| out/2025 | 118,165402 | +24,02% | +27,44% |
| set/2025 | 117,896079 | +23,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 114,900867 | +20,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 113,362795 | +18,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 111,383636 | +16,90% | +21,34% |
| mai/2025 | 109,915733 | +15,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 108,428558 | +13,80% | +18,67% |
| mar/2025 | 107,73169 | +13,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,313933 | +11,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 105,028092 | +10,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 104,032263 | +9,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 103,099309 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 102,590193 | +7,67% | +12,08% |
| set/2024 | 101,661947 | +6,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 100,65924 | +5,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 99,443291 | +4,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 98,84147 | +3,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 98,117081 | +2,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 97,745345 | +2,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 97,359896 | +2,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 96,606799 | +1,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 95,923651 | +0,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 95,29997 | +0,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 96,957147 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 94,652956 | -0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 95,282145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 125,889002
- Patrimônio líquido
- R$ 11.503.322,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mustang FIF Investimento em Infra CIC de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 11.516.557,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.