Fundo de investimento
Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.756.416/0001-28
Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.561.133,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,98%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Truxt Macro Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 15,8% em ações, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.104.948,37 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 30.556.749/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,8%R$ 16.185.671,31
- Ações15,8%R$ 4.848.213,58
- Operações Compromissadas13,2%R$ 4.061.030,96
- Cotas de Fundos10,1%R$ 3.101.475,69
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 809.455,01
- Outros (6 categorias)5,4%R$ 1.657.196,58
Maiores posições
- 154,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,4%
TRUXT MACRO VEICULO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 51,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 61,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,6%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,4%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 91,3%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 101,2%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,98%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,88% | 87% |
| No ano | +3,23% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +6,98% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +20,26% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +12,06% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,391426 | +15,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,380894 | +15,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,350376 | +12,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,349835 | +12,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,345927 | +12,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,35063 | +12,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,344382 | +11,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36844 | +13,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,363556 | +13,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,347836 | +12,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,358048 | +13,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,333202 | +11,06% | +27,44% |
| set/2025 | 1,308531 | +9,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300695 | +8,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,276458 | +6,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,279383 | +6,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,260675 | +5,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,288399 | +7,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,255257 | +4,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,300881 | +8,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,275514 | +6,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311107 | +9,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,256015 | +4,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218856 | +1,53% | +12,08% |
| set/2024 | 1,186886 | -1,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,156979 | -3,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,163849 | -3,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,148078 | -4,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,168921 | -2,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,160303 | -3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,176485 | -2,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,182563 | -1,49% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,211535 | +0,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,222709 | +1,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212618 | +1,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,195314 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,200456 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,391426
- Patrimônio líquido
- R$ 29.561.133,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.920.574,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Truxt Macro Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.776.327,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.