Fundo de investimento

Sparta Max FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.773.148/0001-52

Sparta Max FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.468.568,81, distribuído entre 339 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Sparta Max Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,5% em debêntures e 22,4% em cotas de fundos, num total de 399 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.412.643,62 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.444.154/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures39,5%R$ 211.974.557,10
  • Cotas de Fundos22,4%R$ 120.116.811,22
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,9%R$ 96.210.503,51
  • Títulos ligados ao agronegócio10,3%R$ 55.516.449,58
  • Títulos Públicos8,9%R$ 47.555.902,90
  • Outros (6 categorias)1,0%R$ 5.536.439,06

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    38,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,8%
  6. 6

    VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,1%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO COOPERATI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  11. 10 maiores de 399 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%91%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+30,22%30,53%99%
36 meses+48,80%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,493795+47,01%+43,75%
ago/20262,474035+45,85%+42,50%
jul/20262,451222+44,50%+40,96%
jun/20262,421655+42,76%+39,27%
mai/20262,392902+41,06%+37,73%
abr/20262,363899+39,35%+36,27%
mar/20262,336315+37,73%+34,80%
fev/20262,311872+36,29%+33,18%
jan/20262,292687+35,15%+31,87%
dez/20252,263584+33,44%+30,35%
nov/20252,238722+31,97%+28,78%
out/20252,212141+30,41%+27,44%
set/20252,186911+28,92%+25,83%
ago/20252,1674+27,77%+24,32%
jul/20252,142201+26,28%+22,89%
jun/20252,112864+24,55%+21,34%
mai/20252,093647+23,42%+20,02%
abr/20252,069774+22,01%+18,67%
mar/20252,049213+20,80%+17,43%
fev/20252,027338+19,51%+16,31%
jan/20252,003148+18,09%+15,17%
dez/20241,979752+16,71%+14,02%
nov/20241,969319+16,09%+12,97%
out/20241,95432+15,21%+12,08%
set/20241,936348+14,15%+11,05%
ago/20241,915075+12,89%+10,13%
jul/20241,891451+11,50%+9,18%
jun/20241,866966+10,06%+8,20%
mai/20241,848146+8,95%+7,35%
abr/20241,83329+8,07%+6,47%
mar/20241,814539+6,97%+5,53%
fev/20241,794706+5,80%+4,66%
jan/20241,773427+4,54%+3,83%
dez/20231,748251+3,06%+2,83%
nov/20231,73376+2,21%+1,92%
out/20231,715503+1,13%+1,00%
set/20231,6963440,00%0,00%
Cota
2,493795
Patrimônio líquido
R$ 82.468.568,81
Cotistas
339
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 43.286.893,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Max FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 82.573.568,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.