Fundo de investimento
Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.777.638/0001-27
Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.906.403,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,98%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,5% em títulos públicos e 14,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 18.147.374,88 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 09.215.250/0001-13). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,5%R$ 26.424.834.740,61
- Operações Compromissadas14,7%R$ 5.000.446.289,35
- Cotas de Fundos5,4%R$ 1.833.282.000,00
- Compras a termo a receber1,6%R$ 537.154.550,42
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 174.584.422,45
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 108.730.524,28
Maiores posições
- 178,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,4%
BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Outros · Compras a termo a receber
- 50,4%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Outros · Compras a termo a receber
- 60,1%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Outros · Compras a termo a receber
- 70,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,98%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +9,88% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,98% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +29,02% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,81% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,915377 | +45,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,90783 | +44,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,8983 | +42,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,887866 | +41,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,878432 | +39,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,869491 | +38,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,860487 | +36,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,850453 | +35,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,842386 | +33,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,833081 | +32,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,823395 | +30,95% | +28,78% |
| out/2025 | 0,815272 | +29,66% | +27,44% |
| set/2025 | 0,805423 | +28,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,796117 | +26,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,787317 | +25,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,777711 | +23,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,769623 | +22,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,761361 | +21,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,753826 | +19,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,747065 | +18,81% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,740224 | +17,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,733008 | +16,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,726862 | +15,60% | +12,97% |
| out/2024 | 0,721444 | +14,73% | +12,08% |
| set/2024 | 0,715108 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,709483 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,703773 | +11,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,697786 | +10,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,692746 | +10,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,687409 | +9,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,681724 | +8,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,616309 | -1,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,639585 | +1,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,634627 | +0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,629038 | +0,04% | +1,92% |
| out/2023 | 0,610779 | -2,87% | +1,00% |
| set/2023 | 0,628799 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,915377
- Patrimônio líquido
- R$ 25.906.403,66
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.757.705,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Aquila Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.894.149,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.