Fundo de investimento
Lutter II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.779.809/0001-57
Lutter II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.032.724,19, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,89%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,2% em títulos públicos e 18,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.073.025,57 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,2%R$ 9.653.615,45
- Cotas de Fundos18,5%R$ 2.279.716,48
- Investimento no Exterior3,3%R$ 409.060,42
- Valores a receber0,0%R$ 6.097,41
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,44
Maiores posições
- 175,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,7%
BTG PA CRYPTO SER 01
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,89%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +3,54% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +4,89% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +1,30% | 30,53% | 4% |
| 36 meses | -3,88% | 45,15% | -9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,507064 | +11,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,495394 | +10,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,479411 | +9,00% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,464082 | +7,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,46582 | +7,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,481379 | +9,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,463264 | +7,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,487672 | +9,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,472923 | +8,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455546 | +7,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,453313 | +7,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,439369 | +6,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,450113 | +6,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,436785 | +5,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,425276 | +5,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,409512 | +3,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,420237 | +4,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,405413 | +3,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,50887 | +11,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,494681 | +10,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,48155 | +9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,470809 | +8,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,478754 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,479169 | +8,98% | +12,08% |
| set/2024 | 1,481471 | +9,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,48776 | +9,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,469005 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,442315 | +6,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,438029 | +5,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,403378 | +3,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,427678 | +5,18% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,41464 | +4,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,409053 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,415365 | +4,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,385917 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,346275 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,357306 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,507064
- Patrimônio líquido
- R$ 11.032.724,19
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.377,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Lutter II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.026.403,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.