Fundo de investimento

Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.803.172/0001-97

Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Polo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.670.232,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 24,3% em debêntures e 23,2% em cotas de fundos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.282.104,80 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures24,3%R$ 13.037.008,13
  • Cotas de Fundos23,2%R$ 12.433.870,59
  • Investimento no Exterior14,0%R$ 7.539.559,61
  • Títulos de Crédito Privado13,4%R$ 7.189.289,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,4%R$ 5.067.757,57
  • Outros (6 categorias)15,7%R$ 8.435.098,27

Maiores posições

  1. 1

    POLO V SHARE

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,1%
  2. 2

    QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    RESERVA REAL EMPREEND IMOBIL S.A

    CCCB · Títulos de Crédito Privado

    10,3%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,1%
  5. 5

    DAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    CRI-CERT.RECEB.IMOB.

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    3,8%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  8. 8

    EQUIPAV SANEAMENTO

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  9. 9

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  10. 10

    OPEA SECURITIZADORA

    Debênture simples · Debêntures

    3,6%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,80%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+12,18%10,28%119%
12 meses+15,80%15,64%101%
24 meses+24,74%30,53%81%
36 meses+27,11%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,291091+25,73%+43,75%
ago/20262,268883+24,51%+42,50%
jul/20262,187968+20,07%+40,96%
jun/20262,158057+18,43%+39,27%
mai/20262,130864+16,94%+37,73%
abr/20262,100249+15,26%+36,27%
mar/20262,07482+13,86%+34,80%
fev/20262,068072+13,49%+33,18%
jan/20262,065786+13,37%+31,87%
dez/20252,042253+12,08%+30,35%
nov/20252,027331+11,26%+28,78%
out/20252,023479+11,05%+27,44%
set/20252,005054+10,03%+25,83%
ago/20251,978421+8,57%+24,32%
jul/20251,959766+7,55%+22,89%
jun/20251,932336+6,04%+21,34%
mai/20251,929284+5,88%+20,02%
abr/20251,908922+4,76%+18,67%
mar/20251,880193+3,18%+17,43%
fev/20251,905214+4,56%+16,31%
jan/20251,885801+3,49%+15,17%
dez/20241,860516+2,10%+14,02%
nov/20241,885565+3,48%+12,97%
out/20241,870421+2,65%+12,08%
set/20241,845096+1,26%+11,05%
ago/20241,836645+0,79%+10,13%
jul/20241,812094-0,56%+9,18%
jun/20241,799026-1,27%+8,20%
mai/20241,782737-2,17%+7,35%
abr/20241,767609-3,00%+6,47%
mar/20241,752057-3,85%+5,53%
fev/20241,733039-4,89%+4,66%
jan/20241,900792+4,31%+3,83%
dez/20231,881905+3,28%+2,83%
nov/20231,862596+2,22%+1,92%
out/20231,842482+1,11%+1,00%
set/20231,8222110,00%0,00%
Cota
2,291091
Patrimônio líquido
R$ 57.670.232,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.995.091,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nw1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.657.694,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.