Fundo de investimento
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.152.799/0001-50
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Qi Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.042.856.229,28, distribuído entre 266 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,1% do patrimônio no Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 35,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.161.431.474,37 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 93,1% do patrimônio no fundo master QI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 64.123.696/0001-26). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,2%R$ 620.408.323,91
- Cotas de Fundos35,8%R$ 345.253.908,57
- Valores a receber0,0%R$ 47.699,22
Maiores posições
- 135,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 331,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,05% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,34% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,22% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,79% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.144,497916 | +43,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.126,259024 | +42,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.103,653441 | +40,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.078,858663 | +38,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.056,284211 | +37,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.034,702469 | +36,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.013,265166 | +34,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.989,640829 | +33,01% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.970,539773 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.948,645129 | +30,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.925,803185 | +28,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1.905,807969 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1.882,000735 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.859,255112 | +24,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.837,926397 | +22,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.814,710674 | +21,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.795,136412 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.774,832661 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.756,69527 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.740,238793 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.723,335064 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.705,094917 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.690,607735 | +13,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1.676,823414 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1.661,039427 | +11,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.646,865976 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.632,730098 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.617,757811 | +8,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.605,412125 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.592,481925 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.578,499142 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.564,984678 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.552,617902 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.537,577206 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.523,487153 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1.509,896856 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1.495,887647 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.144,497916
- Patrimônio líquido
- R$ 1.042.856.229,28
- Cotistas
- 266
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.855.196,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.045.819.553,41 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.