Fundo de investimento

Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

CNPJ 64.123.696/0001-26

Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento, gerido por Qi Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 25/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 129.444.595,55, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,91%, o equivalente a 104% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 35,8% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,2%R$ 620.408.323,91
  • Cotas de Fundos35,8%R$ 345.253.908,57
  • Valores a receber0,0%R$ 47.699,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,5%
  4. 4

    ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 4 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 25/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,91%104% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.084,188001+7,90%+7,94%
ago/20261.074,381048+6,92%+7,00%
jul/20261.062,829509+5,77%+5,84%
jun/20261.050,165067+4,51%+4,57%
mai/20261.038,644402+3,37%+3,41%
abr/20261.027,678246+2,28%+2,32%
mar/20261.016,712136+1,18%+1,21%
fev/20261.004,8087630,00%0,00%
Cota
1.084,188001
Patrimônio líquido
R$ 129.444.595,55
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 83.769.525,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Patrimônio líquido
R$ 129.380.691,21 em 24/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.