Fundo de investimento
Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
CNPJ 26.812.171/0001-09
Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oliveira Trust Servicer S/A e administrado por Oliveira Trust DTVM S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.467.071.129,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 72,48%, o equivalente a 495% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,9% em cotas de fundos e 8,1% em outras aplicações, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.110.501.441,72 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,9%R$ 7.783.851.817,70
- Outras aplicações8,1%R$ 683.192.137,89
- Valores a receber0,0%R$ 29.554,65
- Disponibilidades0,0%R$ 4.745,73
Maiores posições
- 136,0%
MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,5%
MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,9%
SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 410,7%
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,8%
2250611/LFSC26001JL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270326/270332/37679449000138
Outros · Outras aplicações
- 63,0%
MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,8%
2249938/LFSN25007K9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270625/270640/37679449000138
Outros · Outras aplicações
- 81,6%
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,5%
2249799/LFSN25004S9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/290425/290440/37679449000138
Outros · Outras aplicações
- 101,2%
MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
+72,48%495% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +36,75% | 1,09% | 3.362% |
| No ano | +40,55% | 9,32% | 435% |
| 12 meses | +72,48% | 14,63% | 495% |
| 24 meses | +237,72% | 29,40% | 809% |
| 36 meses | +869,44% | 43,89% | 1.981% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 55.579,376826 | +731,70% | +41,08% |
| jul/2026 | 40.644,203355 | +508,21% | +39,55% |
| jun/2026 | 51.136,051285 | +665,21% | +37,87% |
| mai/2026 | 47.786,943792 | +615,09% | +36,35% |
| abr/2026 | 46.207,976923 | +591,47% | +34,90% |
| mar/2026 | 44.219,266577 | +561,71% | +33,45% |
| fev/2026 | 42.721,846777 | +539,30% | +31,85% |
| jan/2026 | 40.823,272876 | +510,89% | +30,55% |
| dez/2025 | 39.543,196725 | +491,73% | +29,04% |
| nov/2025 | 38.494,817691 | +476,04% | +27,49% |
| out/2025 | 36.299,184135 | +443,19% | +26,16% |
| set/2025 | 34.420,075685 | +415,07% | +24,57% |
| ago/2025 | 32.223,65882 | +382,20% | +23,07% |
| jul/2025 | 31.148,956383 | +366,12% | +21,65% |
| jun/2025 | 28.649,400343 | +328,72% | +20,12% |
| mai/2025 | 26.964,586069 | +303,50% | +18,82% |
| abr/2025 | 25.504,780453 | +281,66% | +17,48% |
| mar/2025 | 24.187,801288 | +261,95% | +16,25% |
| fev/2025 | 23.069,387063 | +245,22% | +15,14% |
| dez/2024 | 20.492,429852 | +206,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 18.770,047137 | +180,88% | +12,97% |
| out/2024 | 19.276,527149 | +188,46% | +12,08% |
| set/2024 | 18.553,509888 | +177,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 16.457,069256 | +146,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 15.265,480714 | +128,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 14.342,850791 | +114,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 13.204,825733 | +97,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 12.422,986211 | +85,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 11.786,943558 | +76,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 10.917,400089 | +63,37% | +4,66% |
| jan/2024 | 10.257,309433 | +53,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 9.650,734908 | +44,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 8.935,949715 | +33,72% | +1,92% |
| out/2023 | 8.486,675372 | +27,00% | +1,00% |
| set/2023 | 6.682,612254 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55.579,376826
- Patrimônio líquido
- R$ 8.467.071.129,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercado Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitad
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.467.071.129,34 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.