Fundo de investimento
Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 26.861.544/0001-31
Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.143.321,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,24%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 25,7% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 11.497.768,92 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,7%R$ 4.236.815,48
- Cotas de Fundos25,7%R$ 3.330.258,29
- Títulos Públicos24,1%R$ 3.117.324,43
- Debêntures17,4%R$ 2.247.665,48
- Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 117,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,7%
XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,6%
XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,6%
ITAUUNIBANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,2%
BCOSANTANDER(BRASIL)SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 85,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 94,8%
BANCOVOTORANTIMS.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
BANCOXPS.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,24%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +9,48% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,24% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +26,45% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,72% | 45,15% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,231208 | +37,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,218241 | +36,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,205122 | +34,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,191685 | +33,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,182796 | +32,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,169755 | +30,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,158308 | +29,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,149393 | +28,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,137281 | +27,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,124567 | +25,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,114153 | +24,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,101081 | +23,19% | +27,44% |
| set/2025 | 1,088993 | +21,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,077784 | +20,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,066299 | +19,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,057462 | +18,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,046357 | +17,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,034749 | +15,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,023361 | +14,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,013587 | +13,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,004931 | +12,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,995193 | +11,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,991922 | +10,98% | +12,97% |
| out/2024 | 0,986544 | +10,37% | +12,08% |
| set/2024 | 0,979569 | +9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,973652 | +8,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,966057 | +8,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,956842 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,952716 | +6,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,944552 | +5,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,94549 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,937456 | +4,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,930265 | +4,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,925848 | +3,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,913073 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 0,895913 | +0,23% | +1,00% |
| set/2023 | 0,893817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,231208
- Patrimônio líquido
- R$ 13.143.321,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 932.258,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 13.139.621,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.