Fundo de investimento

Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.862.085/0001-00

Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.031.202,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,77%, o equivalente a 50% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 8,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,3% em investimento no exterior e 23,7% em cotas de fundos, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/11/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 51.189.007,11 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/11/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior76,3%R$ 35.126.931,51
  • Cotas de Fundos23,7%R$ 10.897.943,95
  • Valores a receber0,0%R$ 4.592,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,09

Maiores posições

  1. 1

    3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 214837,189699

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    26,1%
  2. 2

    3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 543,623444

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,8%
  3. 3

    3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 32696,17547

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,6%
  4. 4

    3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 62036,166864

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,6%
  5. 5

    3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 11141,917238

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  6. 6

    LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 22273,140448

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  9. 9

    3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 294,155869

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  10. 10

    3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 15644,265344

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,6%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,77%50% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,29%0,83%278%
No ano+2,40%10,23%23%
12 meses+7,77%15,58%50%
24 meses+11,12%30,47%36%
36 meses+27,72%45,08%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026932,741606+26,33%+43,75%
ago/2026911,825981+23,50%+42,50%
jul/2026899,966095+21,89%+40,96%
jun/2026910,121528+23,27%+39,27%
mai/2026882,992561+19,59%+37,73%
abr/2026873,416002+18,30%+36,27%
mar/2026880,822731+19,30%+34,80%
fev/2026871,995637+18,10%+33,18%
jan/2026887,702317+20,23%+31,87%
dez/2025910,868149+23,37%+30,35%
nov/2025877,184507+18,81%+28,78%
out/2025881,470561+19,39%+27,44%
set/2025864,207231+17,05%+25,83%
ago/2025865,529618+17,23%+24,32%
jul/2025879,200354+19,08%+22,89%
jun/2025852,135798+15,41%+21,34%
mai/2025873,684698+18,33%+20,02%
abr/2025865,252994+17,19%+18,67%
mar/2025869,580391+17,78%+17,43%
fev/2025894,792406+21,19%+16,31%
jan/2025881,232792+19,36%+15,17%
dez/2024923,944784+25,14%+14,02%
nov/2024894,225825+21,12%+12,97%
out/2024868,017335+17,57%+12,08%
set/2024823,457636+11,53%+11,05%
ago/2024839,421181+13,69%+10,13%
jul/2024841,770148+14,01%+9,18%
jun/2024827,12033+12,03%+8,20%
mai/2024784,097918+6,20%+7,35%
abr/2024773,361093+4,75%+6,47%
mar/2024746,384984+1,09%+5,53%
fev/2024739,255083+0,13%+4,66%
jan/2024730,972625-1,00%+3,83%
dez/2023719,995485-2,48%+2,83%
nov/2023718,413808-2,70%+1,92%
out/2023730,977549-1,00%+1,00%
set/2023738,3253870,00%0,00%
Cota
932,741606
Patrimônio líquido
R$ 47.031.202,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
8,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Green Park FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.623.767,82 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.