Fundo de investimento
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 11.176.339/0001-60
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 657.468.894,35, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.399.268.869,04 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 657.756.912,28
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 164,9%
ITAÚ RENDA FIXA IMAB FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,1%
ITAÚ MASTER IRF-M 1+ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,72%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,09% | 0,88% | 239% |
| No ano | +8,36% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +12,72% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +19,65% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +26,36% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 55,805119 | +27,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 54,660389 | +24,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,939355 | +23,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 53,494649 | +22,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 53,78449 | +22,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 53,597276 | +22,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 52,80395 | +20,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 52,986766 | +20,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 52,226846 | +19,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 51,501575 | +17,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 51,423998 | +17,28% | +28,78% |
| out/2025 | 50,442961 | +15,05% | +27,44% |
| set/2025 | 49,881368 | +13,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 49,506131 | +12,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 48,934762 | +11,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 49,220043 | +12,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 48,503896 | +10,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 47,862533 | +9,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 46,623176 | +6,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 45,852934 | +4,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 45,656868 | +4,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 44,823126 | +2,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 46,065193 | +5,06% | +12,97% |
| out/2024 | 46,252238 | +5,49% | +12,08% |
| set/2024 | 46,46363 | +5,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 46,642187 | +6,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 46,355037 | +5,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 45,485871 | +3,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 45,927659 | +4,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,453829 | +3,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 46,141282 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 46,074213 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 45,872905 | +4,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 45,939303 | +4,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 44,870955 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 43,653635 | -0,44% | +1,00% |
| set/2023 | 43,845373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 55,805119
- Patrimônio líquido
- R$ 657.468.894,35
- Cotistas
- 70
- Volatilidade (12 meses)
- 4,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 513.530.596,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 659.343.595,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.