Fundo de investimento
Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
CNPJ 26.984.656/0001-80
Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie é um fundo de investimento multimercado, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.298.435,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 39,25%, o equivalente a -251% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 53,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 148.492.891,80 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 89.594.175,87
- Valores a receber0,0%R$ 18.916,90
Maiores posições
- 1100,4%
MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-39,25%-251% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,17% | 0,88% | -20% |
| No ano | -40,42% | 10,28% | -393% |
| 12 meses | -39,25% | 15,64% | -251% |
| 24 meses | -45,48% | 30,53% | -149% |
| 36 meses | -43,97% | 45,15% | -97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 592,689145 | -43,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 593,705152 | -43,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 571,999652 | -45,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 574,452166 | -45,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 585,413804 | -44,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.019,327695 | -3,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.016,22145 | -3,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.004,093463 | -5,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.009,450263 | -4,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 994,77767 | -5,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 975,362612 | -7,82% | +28,78% |
| out/2025 | 978,70482 | -7,51% | +27,44% |
| set/2025 | 976,052204 | -7,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 975,551113 | -7,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 975,064449 | -7,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 974,697971 | -7,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 973,879429 | -7,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 971,836399 | -8,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 966,978699 | -8,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 955,309274 | -9,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 993,768038 | -6,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.048,142483 | -0,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.094,055399 | +3,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1.089,762778 | +2,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1.086,3296 | +2,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.087,064048 | +2,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.084,209526 | +2,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.082,68148 | +2,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.079,477792 | +2,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.076,444428 | +1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.075,327977 | +1,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.069,073783 | +1,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.053,236227 | -0,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.054,779258 | -0,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.055,956671 | -0,21% | +1,92% |
| out/2023 | 1.056,675752 | -0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1.058,152678 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 592,689145
- Patrimônio líquido
- R$ 90.298.435,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 53,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Merak Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.306.977,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.