Fundo de investimento
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
CNPJ 51.695.805/0001-38
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Qi Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.290.458.342,84, distribuído entre 161 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 94,7% do patrimônio no Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em cotas de fundos e 21,1% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 323.889.137,28 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 94,7% do patrimônio no fundo master QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (CNPJ 64.289.387/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos78,9%R$ 849.838.255,55
- Títulos Públicos21,1%R$ 227.512.448,79
- Valores a receber0,0%R$ 28.375,40
Maiores posições
- 178,9%
BB RENDA FIXA SIMPLES AUTOMÁTICO FLUXO MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,08% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.437,914246 | +42,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.425,526121 | +41,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.410,250862 | +39,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.393,462028 | +38,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.378,17625 | +36,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.363,632589 | +35,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.349,120035 | +33,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.333,221886 | +32,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.320,414013 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.305,59455 | +29,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.290,158611 | +27,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1.276,909687 | +26,68% | +27,44% |
| set/2025 | 1.260,913325 | +25,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.245,691447 | +23,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.231,391824 | +22,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.215,756959 | +20,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.202,630032 | +19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.188,98523 | +17,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.176,746541 | +16,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.165,63969 | +15,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.154,374346 | +14,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.142,217289 | +13,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.132,308644 | +12,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1.123,25826 | +11,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1.112,887506 | +10,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.103,718073 | +9,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.094,184822 | +8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.084,461047 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.076,066125 | +6,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.067,402615 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.058,169402 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.049,511252 | +4,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.041,265739 | +3,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.033,625004 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.026,838509 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1.017,787943 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1.007,982669 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.437,914246
- Patrimônio líquido
- R$ 2.290.458.342,84
- Cotistas
- 161
- Volatilidade (12 meses)
- 8,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 346.491.648,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.290.458.342,84 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.