Fundo de investimento

XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.077.318/0001-27

XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.736.594.708,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Trend 2035B Master Previdenciário Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 1.154.203.838,81 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master TREND 2035B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.745.136/0001-14). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,7%R$ 1.667.905.713,60
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 2.645.110,00
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 2.260.127,80
  • Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.810,14

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,8%
  2. 2

    TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,83%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+7,27%10,28%71%
12 meses+11,83%15,64%76%
24 meses+14,27%30,53%47%
36 meses+17,94%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,423882+19,86%+43,75%
ago/20261,389213+16,94%+42,50%
jul/20261,366504+15,03%+40,96%
jun/20261,357679+14,29%+39,27%
mai/20261,378088+16,01%+37,73%
abr/20261,378072+16,01%+36,27%
mar/20261,355408+14,10%+34,80%
fev/20261,354358+14,01%+33,18%
jan/20261,331147+12,06%+31,87%
dez/20251,32733+11,73%+30,35%
nov/20251,322983+11,37%+28,78%
out/20251,291317+8,70%+27,44%
set/20251,27696+7,49%+25,83%
ago/20251,27328+7,18%+24,32%
jul/20251,266293+6,60%+22,89%
jun/20251,27579+7,40%+21,34%
mai/20251,267338+6,68%+20,02%
abr/20251,23943+4,33%+18,67%
mar/20251,21495+2,27%+17,43%
fev/20251,177858-0,85%+16,31%
jan/20251,176373-0,97%+15,17%
dez/20241,167418-1,73%+14,02%
nov/20241,213851+2,18%+12,97%
out/20241,21856+2,58%+12,08%
set/20241,230986+3,62%+11,05%
ago/20241,246106+4,90%+10,13%
jul/20241,240775+4,45%+9,18%
jun/20241,20306+1,27%+8,20%
mai/20241,223259+2,97%+7,35%
abr/20241,203027+1,27%+6,47%
mar/20241,235063+3,97%+5,53%
fev/20241,240015+4,38%+4,66%
jan/20241,232884+3,78%+3,83%
dez/20231,248044+5,06%+2,83%
nov/20231,209676+1,83%+1,92%
out/20231,178304-0,81%+1,00%
set/20231,1879360,00%0,00%
Cota
1,423882
Patrimônio líquido
R$ 1.736.594.708,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 321.317.029,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP 2035B Advisory Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.734.135.547,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.