Safra Infraestrutura Vip FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada

Safra Infraestrutura Vip FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.198.905,41, distribuído entre 89 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,59%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Infraestrutura Premium FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra Rf Longo Prazo Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 39.413.564,88 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 14/04/2025