Fundo de investimento

Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra - Resp Limitada

CNPJ 27.250.788/0001-40

Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 222.787.276,02, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,23%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,6% em debêntures, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 203.446.961,24 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures93,6%R$ 209.549.588,81
  • Títulos Públicos3,8%R$ 8.584.142,30
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 3.522.810,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,0%R$ 2.244.394,78
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  5. 5

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  6. 5 maiores de 88 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,23%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+4,72%10,28%46%
12 meses+8,23%15,64%53%
24 meses+15,61%30,53%51%
36 meses+27,52%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026263,411634+28,14%+43,75%
ago/2026261,024446+26,98%+42,50%
jul/2026257,676806+25,35%+40,96%
jun/2026255,226059+24,16%+39,27%
mai/2026255,686869+24,38%+37,73%
abr/2026256,25615+24,66%+36,27%
mar/2026256,699778+24,87%+34,80%
fev/2026260,297301+26,62%+33,18%
jan/2026258,293555+25,65%+31,87%
dez/2025251,543777+22,36%+30,35%
nov/2025250,926889+22,06%+28,78%
out/2025247,177748+20,24%+27,44%
set/2025249,185776+21,22%+25,83%
ago/2025243,389065+18,40%+24,32%
jul/2025240,421423+16,95%+22,89%
jun/2025242,01869+17,73%+21,34%
mai/2025238,434292+15,99%+20,02%
abr/2025235,342118+14,48%+18,67%
mar/2025229,581422+11,68%+17,43%
fev/2025225,335847+9,62%+16,31%
jan/2025223,993975+8,96%+15,17%
dez/2024220,762095+7,39%+14,02%
nov/2024225,619918+9,75%+12,97%
out/2024226,757754+10,31%+12,08%
set/2024227,461466+10,65%+11,05%
ago/2024227,839267+10,83%+10,13%
jul/2024225,228381+9,56%+9,18%
jun/2024220,201877+7,12%+8,20%
mai/2024221,64411+7,82%+7,35%
abr/2024218,674176+6,37%+6,47%
mar/2024222,536004+8,25%+5,53%
fev/2024221,477831+7,74%+4,66%
jan/2024215,744155+4,95%+3,83%
dez/2023214,345506+4,27%+2,83%
nov/2023209,446261+1,89%+1,92%
out/2023204,664591-0,44%+1,00%
set/2023205,5693510,00%0,00%
Cota
263,411634
Patrimônio líquido
R$ 222.787.276,02
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
4,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.972.507,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 223.212.134,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.