Fundo de investimento

Tfo Rfc CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.292.904/0001-94

Tfo Rfc CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.833.847,37, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,41%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,48% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,8% do patrimônio no Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 19,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 16.816.863,17 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 96,8% do patrimônio no fundo master TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 51.041.048/0001-89). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,8%R$ 175.837.008,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,8%R$ 65.965.226,57
  • Debêntures16,8%R$ 55.978.919,05
  • Cotas de Fundos10,6%R$ 35.279.858,13
  • Valores a receber0,0%R$ 16.187,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,8%
  3. 3

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  4. 4

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    BCOSANTANDER(BRASIL)SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,41%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,82%0,88%93%
No ano+9,21%10,28%90%
12 meses+14,41%15,64%92%
24 meses+27,36%30,53%90%
36 meses+42,94%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,157798+41,42%+43,75%
ago/20262,140299+40,27%+42,50%
jul/20262,120865+39,00%+40,96%
jun/20262,095894+37,36%+39,27%
mai/20262,075857+36,05%+37,73%
abr/20262,049113+34,30%+36,27%
mar/20262,024545+32,69%+34,80%
fev/20262,009959+31,73%+33,18%
jan/20261,998032+30,95%+31,87%
dez/20251,975854+29,50%+30,35%
nov/20251,953798+28,05%+28,78%
out/20251,934992+26,82%+27,44%
set/20251,911126+25,25%+25,83%
ago/20251,886083+23,61%+24,32%
jul/20251,868164+22,44%+22,89%
jun/20251,846228+21,00%+21,34%
mai/20251,824785+19,59%+20,02%
abr/20251,80589+18,36%+18,67%
mar/20251,785399+17,01%+17,43%
fev/20251,768864+15,93%+16,31%
jan/20251,750906+14,75%+15,17%
dez/20241,732076+13,52%+14,02%
nov/20241,730346+13,40%+12,97%
out/20241,719569+12,70%+12,08%
set/20241,7075+11,91%+11,05%
ago/20241,694293+11,04%+10,13%
jul/20241,676327+9,86%+9,18%
jun/20241,660148+8,80%+8,20%
mai/20241,646379+7,90%+7,35%
abr/20241,631587+6,93%+6,47%
mar/20241,617668+6,02%+5,53%
fev/20241,603309+5,08%+4,66%
jan/20241,590612+4,25%+3,83%
dez/20231,574822+3,21%+2,83%
nov/20231,559834+2,23%+1,92%
out/20231,541355+1,02%+1,00%
set/20231,5258130,00%0,00%
Cota
2,157798
Patrimônio líquido
R$ 31.833.847,37
Cotistas
19
Volatilidade (12 meses)
0,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.648.421,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfo Rfc CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 31.822.805,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.