Fundo de investimento

Cr Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 27.293.712/0001-00

Cr Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.890.384,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 74,21%, o equivalente a 475% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 26,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,7% em ações e 20,6% em opções - posições lançadas, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.408.927,24 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações66,7%R$ 48.324.310,22
  • Opções - Posições lançadas20,6%R$ 14.940.383,00
  • Cotas de Fundos8,3%R$ 6.030.310,64
  • Valores a receber2,4%R$ 1.731.429,56
  • Opções - Posições titulares2,0%R$ 1.424.416,20
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 29.592,41

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    79,1%
  2. 2

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    15,0%
  3. 3

    DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    BBDC PN N1

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    9,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  6. 6

    BBAS ON NM

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    7,5%
  7. 7

    PETR PN N2

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    6,8%
  8. 8

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  9. 9

    CSNA ON

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,1%
  10. 10

    IRBBRASIL RE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 185 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+74,21%475% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,45%0,88%394%
No ano+43,09%10,28%419%
12 meses+74,21%15,64%475%
24 meses+35,71%30,53%117%
36 meses+62,20%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,850628+61,53%+43,75%
ago/20260,822235+56,14%+42,50%
jul/20260,804418+52,76%+40,96%
jun/20260,755361+43,44%+39,27%
mai/20260,820879+55,88%+37,73%
abr/20260,890938+69,19%+36,27%
mar/20260,862418+63,77%+34,80%
fev/20260,79002+50,02%+33,18%
jan/20260,748302+42,10%+31,87%
dez/20250,594487+12,89%+30,35%
nov/20250,562716+6,86%+28,78%
out/20250,520479-1,16%+27,44%
set/20250,503391-4,41%+25,83%
ago/20250,488284-7,27%+24,32%
jul/20250,483156-8,25%+22,89%
jun/20250,456351-13,34%+21,34%
mai/20250,448789-14,78%+20,02%
abr/20250,448829-14,77%+18,67%
mar/20250,568873+8,03%+17,43%
fev/20250,511975-2,78%+16,31%
jan/20250,582629+10,64%+15,17%
dez/20240,554947+5,38%+14,02%
nov/20240,598061+13,57%+12,97%
out/20240,565395+7,37%+12,08%
set/20240,57845+9,85%+11,05%
ago/20240,6268+19,03%+10,13%
jul/20240,565245+7,34%+9,18%
jun/20240,601692+14,26%+8,20%
mai/20240,616605+17,09%+7,35%
abr/20240,626943+19,06%+6,47%
mar/20240,595264+13,04%+5,53%
fev/20240,646659+22,80%+4,66%
jan/20240,647843+23,03%+3,83%
dez/20230,606223+15,12%+2,83%
nov/20230,570487+8,34%+1,92%
out/20230,554345+5,27%+1,00%
set/20230,5265940,00%0,00%
Cota
0,850628
Patrimônio líquido
R$ 43.890.384,73
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
26,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cr Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.563.516,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.