Fundo de investimento

Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 27.293.743/0001-53

Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 237.257.602,99, distribuído entre 43 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,43%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 30,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,8% em cotas de fundos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 226.166.257,49 em 03/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,8%R$ 69.068.150,93
  • Cotas de Fundos23,8%R$ 53.350.440,39
  • Debêntures20,1%R$ 45.150.504,41
  • Operações Compromissadas16,1%R$ 36.198.439,91
  • Títulos Públicos8,5%R$ 19.026.202,29
  • Outros (2 categorias)0,8%R$ 1.742.561,47

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,1%
  3. 3

    SOMMA TORINO FIF - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  5. 5

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  6. 6

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,43%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%104%
No ano+10,93%10,28%106%
12 meses+16,43%15,64%105%
24 meses+31,64%30,53%104%
36 meses+49,58%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,968048+47,66%+43,75%
ago/20261,950189+46,32%+42,50%
jul/20261,927097+44,59%+40,96%
jun/20261,902125+42,72%+39,27%
mai/20261,878099+40,91%+37,73%
abr/20261,853395+39,06%+36,27%
mar/20261,836459+37,79%+34,80%
fev/20261,815429+36,21%+33,18%
jan/20261,796892+34,82%+31,87%
dez/20251,774192+33,12%+30,35%
nov/20251,751835+31,44%+28,78%
out/20251,733736+30,08%+27,44%
set/20251,71559+28,72%+25,83%
ago/20251,690275+26,82%+24,32%
jul/20251,670482+25,34%+22,89%
jun/20251,648359+23,68%+21,34%
mai/20251,628848+22,21%+20,02%
abr/20251,609504+20,76%+18,67%
mar/20251,592724+19,50%+17,43%
fev/20251,574826+18,16%+16,31%
jan/20251,556274+16,77%+15,17%
dez/20241,543515+15,81%+14,02%
nov/20241,537627+15,37%+12,97%
out/20241,524925+14,42%+12,08%
set/20241,510158+13,31%+11,05%
ago/20241,495069+12,18%+10,13%
jul/20241,479438+11,00%+9,18%
jun/20241,462483+9,73%+8,20%
mai/20241,448099+8,65%+7,35%
abr/20241,436569+7,79%+6,47%
mar/20241,427943+7,14%+5,53%
fev/20241,411993+5,94%+4,66%
jan/20241,397009+4,82%+3,83%
dez/20231,377358+3,34%+2,83%
nov/20231,363461+2,30%+1,92%
out/20231,34967+1,27%+1,00%
set/20231,332790,00%0,00%
Cota
1,968048
Patrimônio líquido
R$ 237.257.602,99
Cotistas
43
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.942.793,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 237.156.705,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.