Fundo de investimento
Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.293.764/0001-79
Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 273.075.931,14, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,30%, o equivalente a 149% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 276.797.844,78 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF97,0%R$ 261.622.562,43
- Cotas de Fundos2,7%R$ 7.375.014,55
- Títulos Públicos0,3%R$ 789.175,32
- Valores a receber0,0%R$ 10.878,45
- Disponibilidades0,0%R$ 171,46
Maiores posições
- 197,0%
BCO DAYCOVAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 22,5%
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,30%149% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,23% | 0,88% | 140% |
| No ano | +14,98% | 10,28% | 146% |
| 12 meses | +23,30% | 15,64% | 149% |
| 24 meses | -13,45% | 30,53% | -44% |
| 36 meses | -21,45% | 45,15% | -48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,660846 | -22,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,640657 | -23,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,615836 | -24,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,589017 | -25,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,564533 | -26,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,541483 | -27,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,517924 | -29,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,491096 | -30,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,469379 | -31,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,444404 | -32,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,418741 | -33,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,396926 | -34,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,371124 | -35,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,347037 | -36,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,324262 | -38,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,299865 | -39,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,635835 | -23,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,610144 | -24,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,582436 | -25,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,032878 | -4,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,011576 | -5,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,97751 | -7,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,964352 | -8,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,951814 | -8,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,932891 | -9,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,919042 | -10,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,889244 | -11,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,861936 | -12,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,829145 | -14,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,359503 | +10,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,312996 | +8,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,289523 | +7,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,280672 | +6,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,241175 | +4,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,20348 | +3,07% | +1,92% |
| out/2023 | 2,168008 | +1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 2,137879 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,660846
- Patrimônio líquido
- R$ 273.075.931,14
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 0,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.134.315,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Expert II Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 272.883.098,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.