Fundo de investimento
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 00.807.777/0001-62
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 813.017.662,09, distribuído entre 1.354 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 37,6% em operações compromissadas e 31,3% em títulos públicos, num total de 115 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 575.477.234,96 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas37,6%R$ 311.286.603,22
- Títulos Públicos31,3%R$ 259.174.277,69
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,2%R$ 167.035.097,89
- Cotas de Fundos9,3%R$ 76.727.482,58
- Debêntures0,7%R$ 5.999.426,39
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 6.820.586,30
Maiores posições
- 137,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 231,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,2%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,8%
BANCO HSBC SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,7%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,6%
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,0%
BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,4%
BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BCO JOHN DEERE SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 115 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,44%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,91% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,44% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +28,54% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +43,22% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 54,143843 | +41,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 53,667026 | +40,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 53,094332 | +39,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 52,489341 | +37,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 51,924197 | +36,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 51,367166 | +34,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 50,817856 | +33,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 50,317546 | +31,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 49,839922 | +30,57% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,261915 | +29,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 48,785973 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 48,13516 | +26,11% | +27,44% |
| set/2025 | 47,608359 | +24,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 47,313143 | +23,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 46,799542 | +22,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 46,321294 | +21,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 45,823322 | +20,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 45,340799 | +18,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 44,832655 | +17,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 44,403055 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 43,985384 | +15,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 43,529037 | +14,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 43,200113 | +13,18% | +12,97% |
| out/2024 | 42,861733 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 42,466531 | +11,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 42,121793 | +10,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 41,757411 | +9,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 41,371116 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 41,049795 | +7,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 40,710316 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 40,363592 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,005555 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 39,669436 | +3,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 39,261605 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 38,896363 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 38,546056 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 38,169929 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 54,143843
- Patrimônio líquido
- R$ 813.017.662,09
- Cotistas
- 1.354
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 213.538.769,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Daycoval Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 800.905.302,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.