Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.328.766/0001-56

Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.505.667,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em títulos públicos e 21,0% em ações, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.064.728,90 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,7%R$ 5.416.409,42
  • Ações21,0%R$ 2.243.745,43
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 1.357.676,23
  • Valores a receber5,9%R$ 626.423,05
  • Cotas de Fundos5,4%R$ 581.875,47
  • Outros (6 categorias)4,2%R$ 450.670,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,0%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  8. 8

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,9%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,8%
  10. 10

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    1,7%
  11. 10 maiores de 113 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,25%104% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,48%0,88%169%
No ano+10,49%10,28%102%
12 meses+16,25%15,64%104%
24 meses+25,91%30,53%85%
36 meses+43,32%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,846849+41,01%+43,75%
ago/20262,805367+38,96%+42,50%
jul/20262,810684+39,22%+40,96%
jun/20262,780734+37,74%+39,27%
mai/20262,745518+35,99%+37,73%
abr/20262,744426+35,94%+36,27%
mar/20262,687179+33,10%+34,80%
fev/20262,65778+31,65%+33,18%
jan/20262,635395+30,54%+31,87%
dez/20252,576532+27,62%+30,35%
nov/20252,572208+27,41%+28,78%
out/20252,526013+25,12%+27,44%
set/20252,488003+23,24%+25,83%
ago/20252,448997+21,31%+24,32%
jul/20252,394296+18,60%+22,89%
jun/20252,394105+18,59%+21,34%
mai/20252,361058+16,95%+20,02%
abr/20252,326395+15,23%+18,67%
mar/20252,307002+14,27%+17,43%
fev/20252,276871+12,78%+16,31%
jan/20252,276344+12,75%+15,17%
dez/20242,232296+10,57%+14,02%
nov/20242,276944+12,78%+12,97%
out/20242,282407+13,05%+12,08%
set/20242,265306+12,21%+11,05%
ago/20242,260953+11,99%+10,13%
jul/20242,221896+10,06%+9,18%
jun/20242,185541+8,26%+8,20%
mai/20242,161507+7,07%+7,35%
abr/20242,14765+6,38%+6,47%
mar/20242,154904+6,74%+5,53%
fev/20242,13088+5,55%+4,66%
jan/20242,116961+4,86%+3,83%
dez/20232,104714+4,25%+2,83%
nov/20232,07097+2,58%+1,92%
out/20232,027367+0,42%+1,00%
set/20232,0188480,00%0,00%
Cota
2,846849
Patrimônio líquido
R$ 9.505.667,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.374.390,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Lb Fife Previdência FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.519.148,55 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.