Fundo de investimento

Augme Mrt II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.347.344/0001-28

Augme Mrt II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 252.875.601,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,59%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,4% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 507.167.446,31 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos87,4%R$ 228.107.424,17
  • Títulos de Crédito Privado3,8%R$ 10.012.423,81
  • Valores a receber3,5%R$ 9.135.435,60
  • Debêntures3,0%R$ 7.927.708,66
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2,2%R$ 5.844.859,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY

    FIDC · Cotas de Fundos

    28,7%
  2. 2

    AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,0%
  3. 3

    Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  4. 4

    V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  6. 6

    SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,59%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,33%0,88%-37%
No ano+11,56%10,28%112%
12 meses+16,59%15,64%106%
24 meses+38,01%30,53%124%
36 meses+55,58%45,15%123%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,078201+53,62%+43,75%
ago/20263,088265+54,13%+42,50%
jul/20263,04308+51,87%+40,96%
jun/20263,011681+50,30%+39,27%
mai/20262,97467+48,46%+37,73%
abr/20262,917647+45,61%+36,27%
mar/20262,870624+43,26%+34,80%
fev/20262,832093+41,34%+33,18%
jan/20262,804583+39,97%+31,87%
dez/20252,759173+37,70%+30,35%
nov/20252,738544+36,67%+28,78%
out/20252,7029+34,89%+27,44%
set/20252,660284+32,77%+25,83%
ago/20252,640213+31,77%+24,32%
jul/20252,602406+29,88%+22,89%
jun/20252,551976+27,36%+21,34%
mai/20252,525775+26,05%+20,02%
abr/20252,485184+24,03%+18,67%
mar/20252,438353+21,69%+17,43%
fev/20252,409868+20,27%+16,31%
jan/20252,380511+18,80%+15,17%
dez/20242,347443+17,15%+14,02%
nov/20242,318959+15,73%+12,97%
out/20242,291815+14,38%+12,08%
set/20242,253774+12,48%+11,05%
ago/20242,230468+11,32%+10,13%
jul/20242,204252+10,01%+9,18%
jun/20242,173781+8,49%+8,20%
mai/20242,149053+7,25%+7,35%
abr/20242,128494+6,23%+6,47%
mar/20242,099469+4,78%+5,53%
fev/20242,06856+3,24%+4,66%
jan/20242,040491+1,83%+3,83%
dez/20232,018625+0,74%+2,83%
nov/20232,014846+0,56%+1,92%
out/20232,005149+0,07%+1,00%
set/20232,0037240,00%0,00%
Cota
3,078201
Patrimônio líquido
R$ 252.875.601,00
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 43.598.374,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme Mrt II Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 253.983.848,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.