Fundo de investimento
Mzl Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 27.385.044/0001-33
Mzl Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 25/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 2.060,70, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,67%, o equivalente a -812% do CDI (12,27% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.376.764,09 em 03/02/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,0%R$ 1.439.735,24
- Cotas de Fundos1,7%R$ 24.913,99
- Disponibilidades0,3%R$ 4.384,89
Maiores posições
- 1Não disponível
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 25/04/2025
Rentabilidade 12 meses
-99,67%-812% do CDI (12,27%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -95,39% | 0,90% | -10.637% |
| No ano | -98,96% | 3,92% | -2.527% |
| 12 meses | -99,67% | 12,27% | -812% |
| 24 meses | -99,81% | 26,14% | -382% |
| 36 meses | -99,88% | 42,90% | -233% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 0,000037 | -99,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,000805 | -94,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,001731 | -89,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,002663 | -83,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,003558 | -77,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,004424 | -72,15% | +12,97% |
| out/2024 | 0,005338 | -66,40% | +12,08% |
| set/2024 | 0,00621 | -60,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,007078 | -55,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,007937 | -50,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,008731 | -45,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,009579 | -39,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,010391 | -34,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,011372 | -28,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,012142 | -23,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,012926 | -18,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,013667 | -13,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,014412 | -9,28% | +1,92% |
| out/2023 | 0,015157 | -4,59% | +1,00% |
| set/2023 | 0,015886 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,000037
- Patrimônio líquido
- R$ 2.060,70
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mzl Ima-B Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.