Fundo de investimento

Speyside FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 27.477.152/0001-36

Speyside FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.564.051,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,77%, o equivalente a -62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 84.952.306,47 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 76.216.493,81
  • Títulos Públicos0,4%R$ 328.190,95
  • Valores a receber0,0%R$ 3.556,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    RFT MISSISSIPI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  2. 2

    RFT YUKON FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,1%
  3. 3

    RFT NILO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,2%
  4. 4

    ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,5%
  5. 5

    SOLIS MCMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,2%
  6. 6

    RFT GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  7. 7

    FRX DELTA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    RFT GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,77%-62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano-14,19%10,28%-138%
12 meses-9,77%15,64%-62%
24 meses+1,49%30,53%5%
36 meses+11,16%45,15%25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,588883+11,44%+43,75%
ago/2026157,430862+9,93%+42,50%
jul/2026155,050318+8,27%+40,96%
jun/2026153,488565+7,18%+39,27%
mai/2026152,730403+6,65%+37,73%
abr/2026151,675716+5,91%+36,27%
mar/2026149,56323+4,44%+34,80%
fev/2026151,042245+5,47%+33,18%
jan/2026189,63693+32,42%+31,87%
dez/2025185,987792+29,87%+30,35%
nov/2025183,637894+28,23%+28,78%
out/2025181,302938+26,60%+27,44%
set/2025179,1933+25,13%+25,83%
ago/2025176,864039+23,50%+24,32%
jul/2025174,136819+21,60%+22,89%
jun/2025173,271461+20,99%+21,34%
mai/2025170,772981+19,25%+20,02%
abr/2025167,786774+17,16%+18,67%
mar/2025164,795218+15,07%+17,43%
fev/2025162,970581+13,80%+16,31%
jan/2025161,544516+12,80%+15,17%
dez/2024159,783252+11,57%+14,02%
nov/2024160,105478+11,80%+12,97%
out/2024159,093547+11,09%+12,08%
set/2024158,073623+10,38%+11,05%
ago/2024157,243089+9,80%+10,13%
jul/2024155,302727+8,45%+9,18%
jun/2024152,725127+6,65%+8,20%
mai/2024152,247005+6,31%+7,35%
abr/2024151,41137+5,73%+6,47%
mar/2024152,605409+6,56%+5,53%
fev/2024151,007816+5,45%+4,66%
jan/2024149,714683+4,54%+3,83%
dez/2023150,782212+5,29%+2,83%
nov/2023147,208297+2,79%+1,92%
out/2023142,417876-0,55%+1,00%
set/2023143,2078220,00%0,00%
Cota
159,588883
Patrimônio líquido
R$ 77.564.051,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.598.116,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Speyside FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 77.742.037,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.