Fundo de investimento
Ubs Mondrian Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 27.500.639/0001-92
Ubs Mondrian Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 236.945.579,91, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,78%, o equivalente a 133% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 91.199.089,82 em 24/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,0%R$ 229.141.348,95
- Títulos Públicos2,0%R$ 4.607.005,86
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 179,6%
UBS MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,9%
Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
FIDC · Cotas de Fundos
- 33,3%
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,2%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,2%
CREB I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,0%
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,0%
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,78%133% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +8,98% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +20,78% | 15,64% | 133% |
| 24 meses | +46,84% | 30,53% | 153% |
| 36 meses | +76,06% | 45,15% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3.571,820915 | +74,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 3.536,369872 | +72,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.452,428536 | +68,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.470,548191 | +69,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 3.405,450856 | +66,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 3.356,390587 | +63,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 3.281,380436 | +60,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.332,733153 | +62,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.299,617654 | +61,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.277,427796 | +60,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.195,810498 | +56,04% | +28,78% |
| out/2025 | 3.115,712988 | +52,13% | +27,44% |
| set/2025 | 3.061,186031 | +49,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.957,317291 | +44,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.864,183922 | +39,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.859,534368 | +39,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.805,858044 | +37,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.641,500684 | +28,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.563,064255 | +25,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.563,533635 | +25,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.534,189321 | +23,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.493,160349 | +21,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.533,79911 | +23,72% | +12,97% |
| out/2024 | 2.480,505704 | +21,12% | +12,08% |
| set/2024 | 2.437,912333 | +19,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.432,42363 | +18,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.409,936728 | +17,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.356,833336 | +15,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.266,16996 | +10,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.227,215538 | +8,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.186,38952 | +6,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.129,309881 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.079,9595 | +1,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.052,886742 | +0,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.053,107965 | +0,25% | +1,92% |
| out/2023 | 2.038,436241 | -0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 2.048,043375 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3.571,820915
- Patrimônio líquido
- R$ 236.945.579,91
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,97%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Mondrian Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 236.874.478,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.