Fundo de investimento

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

CNPJ 27.565.164/0001-12

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.607.236,87, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,89%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 5,9% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ Quest Prev Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 130.705.163,45 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos84,1%R$ 57.144.970,15
  • Debêntures5,9%R$ 4.017.704,84
  • Cotas de Fundos5,1%R$ 3.481.663,64
  • Operações Compromissadas2,9%R$ 1.986.117,60
  • Disponibilidades1,5%R$ 1.041.059,02
  • Outros (6 categorias)0,4%R$ 292.390,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    82,0%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,1%
  3. 3

    AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,3%
  7. 7

    OPD IDI/VVG3

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,0%
  8. 8

    OPD CPM/MV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    OPD CPM/QV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,89%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%87%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+13,89%15,64%89%
24 meses+25,52%30,53%84%
36 meses+34,20%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,193974+34,16%+43,75%
ago/20262,17744+33,15%+42,50%
jul/20262,150104+31,47%+40,96%
jun/20262,127639+30,10%+39,27%
mai/20262,109134+28,97%+37,73%
abr/20262,090294+27,82%+36,27%
mar/20262,07457+26,86%+34,80%
fev/20262,062504+26,12%+33,18%
jan/20262,046588+25,14%+31,87%
dez/20252,015245+23,23%+30,35%
nov/20251,99209+21,81%+28,78%
out/20251,96527+20,17%+27,44%
set/20251,943054+18,81%+25,83%
ago/20251,92648+17,80%+24,32%
jul/20251,897808+16,05%+22,89%
jun/20251,886637+15,36%+21,34%
mai/20251,865735+14,09%+20,02%
abr/20251,847412+12,97%+18,67%
mar/20251,822645+11,45%+17,43%
fev/20251,812825+10,85%+16,31%
jan/20251,804692+10,35%+15,17%
dez/20241,787006+9,27%+14,02%
nov/20241,767223+8,06%+12,97%
out/20241,764049+7,87%+12,08%
set/20241,75851+7,53%+11,05%
ago/20241,747899+6,88%+10,13%
jul/20241,726534+5,57%+9,18%
jun/20241,704992+4,26%+8,20%
mai/20241,705197+4,27%+7,35%
abr/20241,703243+4,15%+6,47%
mar/20241,714699+4,85%+5,53%
fev/20241,710025+4,56%+4,66%
jan/20241,702624+4,11%+3,83%
dez/20231,695734+3,69%+2,83%
nov/20231,670988+2,18%+1,92%
out/20231,640347+0,30%+1,00%
set/20231,6353820,00%0,00%
Cota
2,193974
Patrimônio líquido
R$ 62.607.236,87
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.729.587,31

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 62.756.095,53 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.