Fundo de investimento

Az Quest Multi Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada

CNPJ 26.332.084/0001-54

Az Quest Multi Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.565.266,62, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,61%, o equivalente a -55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 91.012.262,80 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,7%R$ 35.433.825,98
  • Títulos Públicos0,3%R$ 114.551,83
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 2.554,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 975,36

Maiores posições

  1. 1

    AZQ MACRO CLASS SHAR

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,3%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-8,61%-55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,56%0,88%64%
No ano-11,24%10,28%-109%
12 meses-8,61%15,64%-55%
24 meses-3,12%30,53%-10%
36 meses+13,31%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,278399+16,34%+43,75%
ago/20261,271221+15,69%+42,50%
jul/20261,212199+10,31%+40,96%
jun/20261,24455+13,26%+39,27%
mai/20261,213871+10,47%+37,73%
abr/20261,179776+7,36%+36,27%
mar/20261,298128+18,13%+34,80%
fev/20261,342533+22,18%+33,18%
jan/20261,397914+27,22%+31,87%
dez/20251,440236+31,07%+30,35%
nov/20251,391434+26,63%+28,78%
out/20251,401037+27,50%+27,44%
set/20251,376353+25,25%+25,83%
ago/20251,398803+27,30%+24,32%
jul/20251,410088+28,32%+22,89%
jun/20251,396661+27,10%+21,34%
mai/20251,472086+33,97%+20,02%
abr/20251,453684+32,29%+18,67%
mar/20251,468889+33,67%+17,43%
fev/20251,468835+33,67%+16,31%
jan/20251,51203+37,60%+15,17%
dez/20241,519689+38,30%+14,02%
nov/20241,412851+28,57%+12,97%
out/20241,346993+22,58%+12,08%
set/20241,305272+18,78%+11,05%
ago/20241,319553+20,08%+10,13%
jul/20241,241688+13,00%+9,18%
jun/20241,1947+8,72%+8,20%
mai/20241,126635+2,53%+7,35%
abr/20241,127124+2,57%+6,47%
mar/20241,074775-2,19%+5,53%
fev/20241,073792-2,28%+4,66%
jan/20241,089749-0,83%+3,83%
dez/20231,069826-2,64%+2,83%
nov/20231,073361-2,32%+1,92%
out/20231,096629-0,20%+1,00%
set/20231,0988550,00%0,00%
Cota
1,278399
Patrimônio líquido
R$ 56.565.266,62
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
13,64%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.642.672,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Multi Prv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Invest No Exterior - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 56.602.467,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.