Fundo de investimento
Bnp Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 27.565.968/0001-11
Bnp Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.466.369,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,02%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,0% em títulos públicos e 17,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 265.255.753,24 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA (CNPJ 33.925.162/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,0%R$ 303.778.803,83
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 72.182.904,07
- Operações Compromissadas5,0%R$ 20.695.508,99
- Cotas de Fundos2,4%R$ 9.675.975,17
- Debêntures1,0%R$ 4.174.028,65
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 58.190,90
Maiores posições
- 165,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
PORTO SEGURO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
SICREDI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,6%
BANCO DO BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
BANCO BTG PACTU
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
ITAU UNIBANCO
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO VOTORANTI
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
MERC. BRASIL
Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,02%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +9,23% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +14,02% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,92% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +42,24% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,994487 | +41,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,976901 | +39,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,955902 | +38,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,933631 | +36,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,915621 | +35,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,897485 | +34,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,877858 | +32,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,864697 | +31,82% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,846848 | +30,56% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,825899 | +29,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,805774 | +27,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,786075 | +26,27% | +27,44% |
| set/2025 | 1,765053 | +24,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,74917 | +23,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,728857 | +22,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,710561 | +20,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,69199 | +19,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,673905 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,654935 | +17,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,639607 | +15,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,623421 | +14,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,605572 | +13,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,596229 | +12,85% | +12,97% |
| out/2024 | 1,585513 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,572384 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,559109 | +10,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,543173 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,527595 | +7,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,518202 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,50566 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,494845 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,481583 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,469478 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,455169 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,441541 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,426255 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,414529 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,994487
- Patrimônio líquido
- R$ 302.466.369,01
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,73%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.036.501,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 302.261.805,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.