Fundo de investimento

Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.566.032/0001-05

Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.396.808,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,69%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 30,8% em títulos públicos e 30,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 22.636.420,16 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos30,8%R$ 9.095.858,75
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,0%R$ 8.860.609,96
  • Cotas de Fundos28,6%R$ 8.451.810,15
  • Debêntures10,5%R$ 3.104.724,27
  • Valores a receber0,0%R$ 8.669,13

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,7%
  2. 2

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,6%
  5. 5

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  7. 7

    NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  10. 10

    ABSOLUTE ALPHA MARB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,69%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,20%0,88%137%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+13,69%15,64%88%
24 meses+25,37%30,53%83%
36 meses+37,31%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026180,026458+36,88%+43,75%
ago/2026177,888831+35,26%+42,50%
jul/2026175,886857+33,74%+40,96%
jun/2026174,267313+32,50%+39,27%
mai/2026173,339492+31,80%+37,73%
abr/2026172,114762+30,87%+36,27%
mar/2026170,163933+29,38%+34,80%
fev/2026169,347806+28,76%+33,18%
jan/2026167,597028+27,43%+31,87%
dez/2025165,397517+25,76%+30,35%
nov/2025163,731935+24,49%+28,78%
out/2025161,92112+23,12%+27,44%
set/2025160,034679+21,68%+25,83%
ago/2025158,35021+20,40%+24,32%
jul/2025156,291093+18,84%+22,89%
jun/2025155,596161+18,31%+21,34%
mai/2025153,643419+16,82%+20,02%
abr/2025152,220225+15,74%+18,67%
mar/2025149,807443+13,91%+17,43%
fev/2025148,582968+12,98%+16,31%
jan/2025147,712025+12,31%+15,17%
dez/2024145,62126+10,72%+14,02%
nov/2024145,947626+10,97%+12,97%
out/2024145,075812+10,31%+12,08%
set/2024144,433547+9,82%+11,05%
ago/2024143,594869+9,18%+10,13%
jul/2024142,406843+8,28%+9,18%
jun/2024140,355568+6,72%+8,20%
mai/2024139,684748+6,21%+7,35%
abr/2024138,617175+5,40%+6,47%
mar/2024139,499706+6,07%+5,53%
fev/2024138,085541+4,99%+4,66%
jan/2024136,940203+4,12%+3,83%
dez/2023136,526516+3,81%+2,83%
nov/2023133,973941+1,87%+1,92%
out/2023131,097157-0,32%+1,00%
set/2023131,5184340,00%0,00%
Cota
180,026458
Patrimônio líquido
R$ 30.396.808,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.538.741,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.395.310,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.