Fundo de investimento
Bahia AM Maraú Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.580.533/0001-46
Bahia AM Maraú Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 155.215.831,77, distribuído entre 1.311 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,76%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,8% do patrimônio no Bahia AM Maraú A FIF - CIC Multim- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.655.424,56 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,8% do patrimônio no fundo master BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.489.031/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 172.616.482,87
- Valores a receber0,2%R$ 313.487,32
- Operações Compromissadas0,0%R$ 69.112,45
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 1100,1%
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,76%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 116% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,76% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +27,18% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +40,83% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,1467 | +40,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,90408 | +39,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,638591 | +37,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,469059 | +36,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,375679 | +36,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,247911 | +35,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,05514 | +34,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,257532 | +35,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,965656 | +33,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,494773 | +31,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,379117 | +30,47% | +28,78% |
| out/2025 | 22,117433 | +28,95% | +27,44% |
| set/2025 | 21,826329 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,413727 | +24,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,149059 | +23,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 21,133613 | +23,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 20,829331 | +21,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,630618 | +20,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,006599 | +16,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,914838 | +16,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,64063 | +14,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,476806 | +13,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,378525 | +12,98% | +12,97% |
| out/2024 | 19,264544 | +12,32% | +12,08% |
| set/2024 | 19,263878 | +12,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,986016 | +10,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,786289 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,495783 | +7,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,182439 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,032719 | +5,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 18,065458 | +5,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,824133 | +3,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,833863 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,724705 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,409998 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 17,188964 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 17,152055 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,1467
- Patrimônio líquido
- R$ 155.215.831,77
- Cotistas
- 1.311
- Volatilidade (12 meses)
- 3,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 37.450.659,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bahia AM Maraú Seleção FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 155.334.957,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.