Fundo de investimento

Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 27.580.551/0001-28

Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 994.318.891,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,57%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 995.277.234,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2035 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 26.210.319/0001-35). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,1%R$ 1.203.120.609,34
  • Operações Compromissadas2,5%R$ 32.107.176,18
  • Vendas a termo a receber1,9%R$ 23.733.032,74
  • Compras a termo a receber0,2%R$ 3.110.005,90
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 3.109.568,75
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 35.463,15

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,9%
  4. 4

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,3%
  5. 4 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,57%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano+8,41%10,28%82%
12 meses+12,57%15,64%80%
24 meses+16,25%30,53%53%
36 meses+20,88%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,785124+22,55%+43,75%
ago/202620,343168+19,95%+42,50%
jul/202620,024973+18,07%+40,96%
jun/202619,851204+17,05%+39,27%
mai/202620,113077+18,59%+37,73%
abr/202620,072189+18,35%+36,27%
mar/202619,708783+16,21%+34,80%
fev/202619,707918+16,20%+33,18%
jan/202619,355467+14,13%+31,87%
dez/202519,173138+13,05%+30,35%
nov/202519,139205+12,85%+28,78%
out/202518,746922+10,54%+27,44%
set/202518,557529+9,42%+25,83%
ago/202518,463821+8,87%+24,32%
jul/202518,328967+8,07%+22,89%
jun/202518,506046+9,12%+21,34%
mai/202518,242313+7,56%+20,02%
abr/202517,888102+5,47%+18,67%
mar/202517,522765+3,32%+17,43%
fev/202517,141863+1,07%+16,31%
jan/202517,061562+0,60%+15,17%
dez/202416,927715-0,19%+14,02%
nov/202417,522936+3,32%+12,97%
out/202417,535193+3,39%+12,08%
set/202417,714271+4,45%+11,05%
ago/202417,878914+5,42%+10,13%
jul/202417,74555+4,63%+9,18%
jun/202417,308214+2,05%+8,20%
mai/202417,593741+3,74%+7,35%
abr/202417,352113+2,31%+6,47%
mar/202417,744374+4,63%+5,53%
fev/202417,782202+4,85%+4,66%
jan/202417,694948+4,33%+3,83%
dez/202317,858081+5,30%+2,83%
nov/202317,308408+2,06%+1,92%
out/202316,816889-0,84%+1,00%
set/202316,9598680,00%0,00%
Cota
20,785124
Patrimônio líquido
R$ 994.318.891,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57.457.130,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 II FIF CIC Renda Fixa - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 994.449.768,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.