Fundo de investimento

G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 27.696.698/0001-88

G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 302.423.573,88, distribuído entre 266 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,61%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,8% do patrimônio no G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em debêntures e 17,6% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 204.921.810,12 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 89,8% do patrimônio no fundo master G5 FUNDO INCENTIVADO II DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 63.933.503/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures78,5%R$ 216.785.125,32
  • Operações Compromissadas17,6%R$ 48.535.945,29
  • Títulos Públicos3,2%R$ 8.733.552,34
  • Outras aplicações0,5%R$ 1.268.915,20
  • Ações0,2%R$ 562.937,70
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 114.564,10

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    77,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  4. 4

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  5. 5

    TXXI11

    Outros · Outras aplicações

    0,5%
  6. 6

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,2%
  7. 7

    DAPFK37

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 8 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,61%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%62%
No ano+5,72%10,28%56%
12 meses+9,61%15,64%61%
24 meses+18,79%30,53%62%
36 meses+30,11%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,520466+30,93%+43,75%
ago/20262,506915+30,23%+42,50%
jul/20262,47807+28,73%+40,96%
jun/20262,457266+27,65%+39,27%
mai/20262,456525+27,61%+37,73%
abr/20262,449225+27,23%+36,27%
mar/20262,450414+27,29%+34,80%
fev/20262,466654+28,14%+33,18%
jan/20262,454862+27,52%+31,87%
dez/20252,384106+23,85%+30,35%
nov/20252,383948+23,84%+28,78%
out/20252,342643+21,69%+27,44%
set/20252,35216+22,19%+25,83%
ago/20252,299414+19,45%+24,32%
jul/20252,256585+17,22%+22,89%
jun/20252,287184+18,81%+21,34%
mai/20252,253128+17,04%+20,02%
abr/20252,220023+15,32%+18,67%
mar/20252,187831+13,65%+17,43%
fev/20252,141855+11,26%+16,31%
jan/20252,1207+10,17%+15,17%
dez/20242,089585+8,55%+14,02%
nov/20242,118616+10,06%+12,97%
out/20242,124443+10,36%+12,08%
set/20242,121716+10,22%+11,05%
ago/20242,121713+10,22%+10,13%
jul/20242,096782+8,92%+9,18%
jun/20242,045595+6,26%+8,20%
mai/20242,065874+7,32%+7,35%
abr/20242,037772+5,86%+6,47%
mar/20242,074275+7,75%+5,53%
fev/20242,065989+7,32%+4,66%
jan/20242,018819+4,87%+3,83%
dez/20232,006583+4,24%+2,83%
nov/20231,960688+1,85%+1,92%
out/20231,915405-0,50%+1,00%
set/20231,9250180,00%0,00%
Cota
2,520466
Patrimônio líquido
R$ 302.423.573,88
Cotistas
266
Volatilidade (12 meses)
4,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 44.662.529,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 303.392.584,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.