Fundo de investimento

Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 27.696.713/0001-98

Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 206.558.319,15, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,4% em títulos públicos e 27,7% em operações compromissadas, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 300.510.144,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,4%R$ 116.612.310,03
  • Operações Compromissadas27,7%R$ 69.616.175,04
  • Cotas de Fundos20,5%R$ 51.443.921,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,2%R$ 13.126.817,24
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 185.617,86
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 111.535,50

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,2%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,6%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS FIF - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,97%0,88%110%
No ano+9,81%10,28%95%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+27,40%30,53%90%
36 meses+39,31%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,31402+38,45%+43,75%
ago/20262,291853+37,13%+42,50%
jul/20262,26513+35,53%+40,96%
jun/20262,240921+34,08%+39,27%
mai/20262,220946+32,88%+37,73%
abr/20262,197961+31,51%+36,27%
mar/20262,172502+29,98%+34,80%
fev/20262,150813+28,69%+33,18%
jan/20262,129915+27,44%+31,87%
dez/20252,107287+26,08%+30,35%
nov/20252,081553+24,54%+28,78%
out/20252,06334+23,45%+27,44%
set/20252,037664+21,92%+25,83%
ago/20252,016447+20,65%+24,32%
jul/20251,995326+19,38%+22,89%
jun/20251,969966+17,87%+21,34%
mai/20251,95888+17,20%+20,02%
abr/20251,940523+16,10%+18,67%
mar/20251,920648+14,92%+17,43%
fev/20251,907223+14,11%+16,31%
jan/20251,891227+13,15%+15,17%
dez/20241,871457+11,97%+14,02%
nov/20241,858498+11,20%+12,97%
out/20241,845838+10,44%+12,08%
set/20241,829435+9,46%+11,05%
ago/20241,816271+8,67%+10,13%
jul/20241,802216+7,83%+9,18%
jun/20241,786677+6,90%+8,20%
mai/20241,776176+6,27%+7,35%
abr/20241,76175+5,41%+6,47%
mar/20241,765012+5,60%+5,53%
fev/20241,751113+4,77%+4,66%
jan/20241,739032+4,05%+3,83%
dez/20231,731736+3,61%+2,83%
nov/20231,706816+2,12%+1,92%
out/20231,676559+0,31%+1,00%
set/20231,671360,00%0,00%
Cota
2,31402
Patrimônio líquido
R$ 206.558.319,15
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 99.827.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vivaprev Capital Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 206.474.299,59 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.