Fundo de investimento
FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.783.255/0001-24
FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,84%, o equivalente a 90% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 0,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 83,9% do patrimônio no Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 56,8% em títulos públicos e 43,2% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTGP WM 3 LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.195.669,11 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 83,9% do patrimônio no fundo master BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (CNPJ 32.385.410/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos56,8%R$ 337.931.625,16
- Operações Compromissadas43,2%R$ 256.811.832,57
- Disponibilidades0,0%R$ 20.990,43
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
Maiores posições
- 156,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,84%90% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,56% | 0,62% | 90% |
| No ano | +9,04% | 10,00% | 90% |
| 12 meses | +13,84% | 15,34% | 90% |
| 24 meses | +24,95% | 30,20% | 83% |
| 36 meses | +37,52% | 44,78% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,850886 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,840644 | +36,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,821354 | +34,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,800837 | +33,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,786448 | +32,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,769744 | +30,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,751987 | +29,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,732086 | +28,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,716009 | +26,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,697484 | +25,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,679422 | +24,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,663571 | +22,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,642619 | +21,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,625912 | +20,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,607765 | +18,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,592904 | +17,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,577333 | +16,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,563886 | +15,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,543722 | +14,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,527542 | +12,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,515299 | +12,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,498831 | +10,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,494775 | +10,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,489782 | +10,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,484462 | +9,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,481263 | +9,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,461693 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,442985 | +6,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,437583 | +6,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,425106 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,42931 | +5,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,417302 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,409347 | +4,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,403838 | +3,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,382302 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,354499 | +0,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,352602 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,850886
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 0,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.205.607,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.