Fundo de investimento
Apex Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.826.024/0001-50
Apex Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.035.066,91, distribuído entre 253 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,09%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Apex Master Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 34,3% em ações, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- APEX CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.691.686,52 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.888.814/0001-23). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,0%R$ 26.521.950,39
- Ações34,3%R$ 23.326.677,38
- Títulos Públicos11,0%R$ 7.488.605,56
- Cotas de Fundos9,1%R$ 6.206.871,27
- Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 1.758.694,60
- Outros (5 categorias)3,9%R$ 2.680.987,86
Maiores posições
- 116,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,3%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 36,0%
BRADSAUDE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,7%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 55,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 64,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 83,9%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 93,7%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,09%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +7,42% | 0,88% | 846% |
| No ano | -0,87% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +13,09% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +32,90% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +39,32% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,937079 | +37,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,803311 | +28,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,805131 | +28,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,792324 | +27,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,764356 | +25,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,904639 | +35,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,943526 | +38,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,070641 | +47,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,049725 | +46,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,953997 | +39,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,002387 | +42,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,850819 | +31,84% | +27,44% |
| set/2025 | 1,785986 | +27,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,712924 | +22,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,622154 | +15,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,710746 | +21,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,671974 | +19,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,584995 | +12,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479236 | +5,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,446998 | +3,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,443793 | +2,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,37475 | -2,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385567 | -1,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,423031 | +1,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,429808 | +1,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,4575 | +3,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,387961 | -1,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,334772 | -4,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,30973 | -6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,379314 | -1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,448679 | +3,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42135 | +1,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,408227 | +0,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,500011 | +6,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,426003 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,341532 | -4,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,403871 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,937079
- Patrimônio líquido
- R$ 2.035.066,91
- Cotistas
- 253
- Volatilidade (12 meses)
- 17,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 210.105,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Apex Long Biased FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.049.705,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.