Fundo de investimento
Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 27.880.363/0001-15
Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.958.108,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,75%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,4% em debêntures e 12,0% em títulos públicos, num total de 175 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 102.875.959,43 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,4%R$ 81.101.549,89
- Títulos Públicos12,0%R$ 11.238.559,96
- Cotas de Fundos1,5%R$ 1.407.996,42
- Disponibilidades0,1%R$ 66.569,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 25.445,30
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 186,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
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- 50,4%
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Debênture simples · Debêntures
- 60,3%
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- 70,2%
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- 80,0%
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- 90,0%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 175 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,75%56% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +4,79% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +8,75% | 15,64% | 56% |
| 24 meses | +17,47% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +30,01% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 259,359036 | +30,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 256,232738 | +29,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 252,376479 | +27,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 250,333983 | +26,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 250,875824 | +26,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 251,597782 | +26,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 252,292379 | +27,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 255,507196 | +28,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 253,371027 | +27,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 247,500961 | +24,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 247,240194 | +24,60% | +28,78% |
| out/2025 | 242,298866 | +22,11% | +27,44% |
| set/2025 | 243,173994 | +22,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 238,486527 | +20,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 235,475 | +18,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 236,810635 | +19,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 233,236577 | +17,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 230,159243 | +15,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 224,491527 | +13,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 220,477004 | +11,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 218,956651 | +10,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 215,401278 | +8,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 219,588495 | +10,66% | +12,97% |
| out/2024 | 220,539934 | +11,14% | +12,08% |
| set/2024 | 220,928682 | +11,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 220,792271 | +11,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 218,372608 | +10,05% | +9,18% |
| jun/2024 | 213,527894 | +7,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 214,435095 | +8,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 211,793841 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 215,245878 | +8,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 213,92043 | +7,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 208,618536 | +5,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 207,05429 | +4,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 202,357388 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 197,695774 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 198,432116 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 259,359036
- Patrimônio líquido
- R$ 96.958.108,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,30%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Alegre FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.130.583,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.