Fundo de investimento
Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.884.230/0001-17
Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.932.658,54, distribuído entre 107 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,52%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Verso K Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 92.006.160,27 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.028.340/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 936.522.772,95
- Vendas a termo a receber0,2%R$ 1.851.762,43
- Disponibilidades0,0%R$ 154.936,12
- Operações Compromissadas0,0%R$ 118.331,12
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,52%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,58% | 0,88% | 295% |
| No ano | +7,24% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,52% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +12,60% | 30,53% | 41% |
| 36 meses | +15,60% | 45,15% | 35% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,054779 | +17,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,549787 | +14,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,208784 | +12,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,072706 | +12,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,478866 | +14,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,523938 | +14,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,109155 | +12,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,265058 | +13,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,849986 | +10,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,701087 | +9,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,74352 | +10,20% | +28,78% |
| out/2025 | 18,239481 | +7,23% | +27,44% |
| set/2025 | 18,055734 | +6,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,983096 | +5,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,893995 | +5,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,17631 | +6,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,85181 | +4,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,431367 | +2,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,040206 | +0,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,57756 | -2,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,515886 | -2,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,451036 | -3,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 17,209283 | +1,18% | +12,97% |
| out/2024 | 17,253839 | +1,44% | +12,08% |
| set/2024 | 17,551 | +3,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 17,811379 | +4,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,681774 | +3,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,135425 | +0,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,534914 | +3,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,266537 | +1,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,789765 | +4,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,894553 | +5,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,809351 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,080457 | +6,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,401941 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 16,837561 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 17,009289 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,054779
- Patrimônio líquido
- R$ 64.932.658,54
- Cotistas
- 107
- Volatilidade (12 meses)
- 7,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.764.270,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Renda Fixa Ima B 5 FIF CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.924.609,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.