Fundo de investimento

Itaú Flexprev Master FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 27.884.305/0001-60

Itaú Flexprev Master FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 980.706.630,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,2% em títulos públicos e 6,4% em vendas a termo a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.580.707.811,80 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos90,2%R$ 898.735.517,53
  • Vendas a termo a receber6,4%R$ 63.339.143,01
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 17.280.352,74
  • Compras a termo a receber0,8%R$ 8.236.296,00
  • Obrigações por compra a termo a pagar0,8%R$ 8.235.265,15
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 209.813,91

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,0%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  3. 3

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    6,5%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,8%
  5. 5

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,8%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,76%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+9,37%10,28%91%
12 meses+13,76%15,64%88%
24 meses+24,40%30,53%80%
36 meses+33,62%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,728363+34,05%+43,75%
ago/202620,531964+32,78%+42,50%
jul/202620,312484+31,36%+40,96%
jun/202620,085596+29,89%+39,27%
mai/202619,948416+29,00%+37,73%
abr/202619,700773+27,40%+36,27%
mar/202619,500936+26,11%+34,80%
fev/202619,467443+25,89%+33,18%
jan/202619,237839+24,41%+31,87%
dez/202518,952658+22,56%+30,35%
nov/202518,948965+22,54%+28,78%
out/202518,636083+20,52%+27,44%
set/202518,374838+18,83%+25,83%
ago/202518,221029+17,83%+24,32%
jul/202518,022393+16,55%+22,89%
jun/202517,948809+16,07%+21,34%
mai/202517,775311+14,95%+20,02%
abr/202517,658157+14,19%+18,67%
mar/202517,656777+14,18%+17,43%
fev/202517,562398+13,57%+16,31%
jan/202517,498589+13,16%+15,17%
dez/202417,53141+13,37%+14,02%
nov/202417,189565+11,16%+12,97%
out/202416,960354+9,68%+12,08%
set/202416,801595+8,65%+11,05%
ago/202416,662152+7,75%+10,13%
jul/202416,473025+6,53%+9,18%
jun/202416,321138+5,55%+8,20%
mai/202416,233736+4,98%+7,35%
abr/202416,113675+4,21%+6,47%
mar/202416,052519+3,81%+5,53%
fev/202415,959778+3,21%+4,66%
jan/202415,918396+2,94%+3,83%
dez/202315,785737+2,08%+2,83%
nov/202315,525939+0,40%+1,92%
out/202315,285401-1,15%+1,00%
set/202315,4633860,00%0,00%
Cota
20,728363
Patrimônio líquido
R$ 980.706.630,53
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 268.293.851,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Master FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 986.637.373,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.