Fundo de investimento
Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.884.364/0001-38
Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 697.116.363,59, distribuído entre 222 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,2% em debêntures e 29,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 599 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 815.180.392,25 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 28.851.713/0001-88). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures38,2%R$ 789.530.315,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,9%R$ 616.909.847,72
- Cotas de Fundos16,3%R$ 337.499.420,19
- Operações Compromissadas12,7%R$ 262.824.129,77
- Títulos de Crédito Privado1,8%R$ 37.539.066,11
- Outros (8 categorias)1,0%R$ 21.321.309,92
Maiores posições
- 136,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 39,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,7%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 599 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,71% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +47,69% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,430649 | +45,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,258873 | +44,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,028476 | +43,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,768618 | +41,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 20,525179 | +39,82% | +37,73% |
| abr/2026 | 20,285466 | +38,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,071379 | +36,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,932562 | +35,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 19,759315 | +34,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 19,533049 | +33,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 19,289158 | +31,40% | +28,78% |
| out/2025 | 19,093953 | +30,07% | +27,44% |
| set/2025 | 18,867031 | +28,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 18,629915 | +26,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 18,418162 | +25,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 18,182082 | +23,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,972185 | +22,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,757996 | +20,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 17,561527 | +19,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,380909 | +18,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,197442 | +17,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,012567 | +15,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,901368 | +15,14% | +12,97% |
| out/2024 | 16,767449 | +14,23% | +12,08% |
| set/2024 | 16,613245 | +13,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 16,469201 | +12,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 16,305463 | +11,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 16,138414 | +9,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,994614 | +8,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,827599 | +7,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,676961 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,51394 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,361444 | +4,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,186877 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,034236 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 14,849544 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 14,679286 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,430649
- Patrimônio líquido
- R$ 697.116.363,59
- Cotistas
- 222
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 275.382.236,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Diferenciado Iq Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 708.534.251,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.