Fundo de investimento
Ccmp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.924.223/0001-00
Ccmp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Makalu Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.774.569,14, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,14%, o equivalente a 129% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAKALU GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.247.966,07 em 06/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 90.823.324,99
- Valores a receber0,0%R$ 7.396,94
- Disponibilidades0,0%R$ 582,00
Maiores posições
- 1100,0%
211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,0%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,14%129% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,83% | 128% |
| No ano | +13,26% | 10,23% | 130% |
| 12 meses | +20,14% | 15,58% | 129% |
| 24 meses | +122,65% | 30,47% | 403% |
| 36 meses | +69,97% | 45,08% | 155% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,184477 | +68,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,161554 | +67,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,130454 | +64,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,09836 | +62,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,068739 | +59,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,038181 | +57,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,010212 | +55,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,980696 | +53,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,956845 | +51,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,928788 | +49,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,899521 | +46,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,876818 | +45,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,846876 | +42,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,818216 | +40,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,791199 | +38,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,761678 | +36,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,737718 | +34,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,664275 | +28,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,647281 | +27,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,617486 | +25,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,609615 | +24,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,595149 | +23,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,081182 | -16,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,073298 | -17,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,648951 | -49,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,98111 | -24,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,948754 | -26,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,985921 | -23,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,102994 | -14,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,210109 | -6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,301697 | +0,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,47982 | +14,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,516119 | +17,24% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,514215 | +17,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,493364 | +15,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,30928 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,293121 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,184477
- Patrimônio líquido
- R$ 91.774.569,14
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ccmp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 91.696.079,52 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.