Fundo de investimento

Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 27.944.377/0001-55

Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.429.171,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,13%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,4% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 81.882.634,35 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF72,3%R$ 71.900.615,53
  • Cotas de Fundos27,4%R$ 27.259.250,50
  • Disponibilidades0,3%R$ 263.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 19.137,23

Maiores posições

  1. 1

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,7%
  2. 2

    KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,7%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    CAIXAECONOMICAFEDERALCEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,4%
  5. 5

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  6. 6

    BANCONORDESTE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  7. 7

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  8. 8

    TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,0%
  9. 9

    BANCODOBRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  10. 10

    BANCOXPS.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,13%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,94%10,28%106%
12 meses+16,13%15,64%103%
24 meses+30,79%30,53%101%
36 meses+43,53%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026213,59034+43,03%+43,75%
ago/2026211,658311+41,74%+42,50%
jul/2026209,337276+40,18%+40,96%
jun/2026206,682353+38,40%+39,27%
mai/2026204,591818+37,00%+37,73%
abr/2026202,004556+35,27%+36,27%
mar/2026199,777918+33,78%+34,80%
fev/2026197,12368+32,00%+33,18%
jan/2026195,003415+30,58%+31,87%
dez/2025192,534766+28,93%+30,35%
nov/2025190,575381+27,62%+28,78%
out/2025188,615434+26,31%+27,44%
set/2025186,285582+24,75%+25,83%
ago/2025183,919936+23,16%+24,32%
jul/2025181,747381+21,71%+22,89%
jun/2025179,296072+20,06%+21,34%
mai/2025177,705881+19,00%+20,02%
abr/2025175,553856+17,56%+18,67%
mar/2025173,663899+16,29%+17,43%
fev/2025171,836182+15,07%+16,31%
jan/2025169,947647+13,80%+15,17%
dez/2024168,167215+12,61%+14,02%
nov/2024167,020054+11,84%+12,97%
out/2024165,9822+11,15%+12,08%
set/2024164,457646+10,13%+11,05%
ago/2024163,304456+9,36%+10,13%
jul/2024161,331314+8,03%+9,18%
jun/2024159,237083+6,63%+8,20%
mai/2024157,847878+5,70%+7,35%
abr/2024156,801364+5,00%+6,47%
mar/2024157,928596+5,76%+5,53%
fev/2024156,056034+4,50%+4,66%
jan/2024155,102937+3,86%+3,83%
dez/2023154,501335+3,46%+2,83%
nov/2023152,340174+2,01%+1,92%
out/2023149,27569-0,04%+1,00%
set/2023149,3329960,00%0,00%
Cota
213,59034
Patrimônio líquido
R$ 102.429.171,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.961.820,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Emerald 11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.375.585,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.