Fundo de investimento
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
CNPJ 27.945.480/0001-10
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.909.113,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,07%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.962.405,84 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2026 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 27.945.519/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 265.679.505,03
- Disponibilidades0,0%R$ 50.220,89
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,07%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +11,03% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +15,07% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +25,29% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,61% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,659829 | +34,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 22,476779 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 22,231322 | +31,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,053081 | +30,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,81339 | +29,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,587666 | +28,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 21,289327 | +26,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 20,871482 | +23,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,634283 | +22,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,409377 | +21,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,223939 | +20,02% | +28,78% |
| out/2025 | 20,077513 | +19,15% | +27,44% |
| set/2025 | 19,890572 | +18,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 19,692574 | +16,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 19,492108 | +15,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 19,325682 | +14,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,254635 | +14,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,11242 | +13,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 18,862549 | +11,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 18,810541 | +11,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 18,692047 | +10,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,414595 | +9,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,410618 | +9,26% | +12,97% |
| out/2024 | 18,323136 | +8,74% | +12,08% |
| set/2024 | 18,177024 | +7,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,085436 | +7,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 17,969082 | +6,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,826201 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,792173 | +5,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,613416 | +4,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,664592 | +4,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,539668 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,44751 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,346607 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 17,095429 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 16,804657 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 16,849982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,659829
- Patrimônio líquido
- R$ 9.909.113,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.529.573,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.904.572,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.